來(lái)源：上海證券報(bào)
截至8月22日，超270家私募現(xiàn)身上市公司前十大流通股股東名單，合計(jì)持股市值超580億元。其中，百億級(jí)私募達(dá)32家，持股市值合計(jì)309.36億元
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隨著上市公司半年報(bào)逐步披露，百億級(jí)私募二季度調(diào)倉(cāng)換股動(dòng)向逐漸明了。據(jù)第三方統(tǒng)計(jì)，截至8月22日，超270家私募現(xiàn)身上市公司前十大流通股股東名單，合計(jì)持股市值超580億元。其中，百億級(jí)私募達(dá)32家，持股市值合計(jì)309.36億元。從持倉(cāng)情況來(lái)看，百億級(jí)私募偏愛(ài)科技、消費(fèi)行業(yè)。
上市公司半年報(bào)披露的信息顯示，多家百億級(jí)私募增持科技板塊。
數(shù)據(jù)顯示，?？べY產(chǎn)旗下的睿郡有孚1號(hào)私募基金在二季度末持有鼎龍股份（300054）796.33萬(wàn)股，較一季度末增持90萬(wàn)股，位列鼎龍股份第十大流通股股東。公開(kāi)資料顯示，鼎龍股份主營(yíng)業(yè)務(wù)為光電成像顯示及半導(dǎo)體工藝材料生產(chǎn)。
玄元投資旗下產(chǎn)品持倉(cāng)情況也被曝光。半導(dǎo)體材料生產(chǎn)企業(yè)江化微（603078）披露的半年報(bào)顯示，玄元科新272號(hào)私募基金二季度末增持公司股票150萬(wàn)股，期末持股數(shù)達(dá)650萬(wàn)股，位居第四大流通股股東。此外，二季度末玄元科新281號(hào)私募基金增持富瀚微（300613）股票至188.84萬(wàn)股。富瀚微是一家涉足智慧安防、智慧物聯(lián)、智能駕駛領(lǐng)域的芯片設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)企業(yè)。
少藪派投資旗下的私募產(chǎn)品也出現(xiàn)在富瀚微前十大流通股股東名單，持股數(shù)量達(dá)280.91萬(wàn)股，較上期末增持35.56萬(wàn)元。
睿郡資產(chǎn)合伙人董承非表示，半導(dǎo)體行業(yè)是典型的周期成長(zhǎng)性行業(yè)，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體行業(yè)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了從0到1的跨越，但與其他制造業(yè)相比，目前仍處于早期發(fā)展階段，未來(lái)增長(zhǎng)空間廣闊。放眼半導(dǎo)體行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，董承非依次看好耗材、模擬IC、封裝、數(shù)字IC、設(shè)備和制造。
食品飲料、汽車等大消費(fèi)領(lǐng)域也是百億級(jí)私募二季度重點(diǎn)布局的細(xì)分賽道。
比如，百億級(jí)私募金匯榮盛旗下的金匯榮盛三號(hào)私募基金和瑞豐匯邦旗下的瑞豐匯邦三號(hào)私募基金已連續(xù)多個(gè)季度加倉(cāng)貴州茅臺(tái)（600519）。今年二季度，金匯榮盛三號(hào)私募基金加倉(cāng)貴州茅臺(tái)58.98萬(wàn)股，期末持股數(shù)增至890.24萬(wàn)股，持股市值達(dá)150.54億元。瑞豐匯邦三號(hào)私募基金二季度同樣加倉(cāng)貴州茅臺(tái)66.53萬(wàn)股，期末持股數(shù)增至879.32萬(wàn)股，持股市值達(dá)148.69億元。
慎知資產(chǎn)旗下慎知2號(hào)私募基金則繼續(xù)持有食品加工連鎖企業(yè)巴比食品（605338）237.54萬(wàn)股。
大樸資產(chǎn)看好汽車制造行業(yè)。截至二季度末，汽車尼龍管路制造商標(biāo)榜股份（301181）前十大流通股股東名單中，大樸資產(chǎn)旗下產(chǎn)品占據(jù)了三席，包括兩只新進(jìn)產(chǎn)品和一只原有產(chǎn)品，合計(jì)持有249.74萬(wàn)股。
重陽(yáng)投資、寧泉資產(chǎn)、寬遠(yuǎn)資產(chǎn)也現(xiàn)身汽車制造業(yè)上市公司前十大流通股股東名單。
中信建投（601066）研報(bào)分析認(rèn)為，隨著穩(wěn)經(jīng)濟(jì)促消費(fèi)政策的持續(xù)出臺(tái)，消費(fèi)板塊后市表現(xiàn)值得期待。從已公布的半年報(bào)數(shù)據(jù)來(lái)看，多數(shù)食品飲料行業(yè)公司的業(yè)績(jī)顯著增長(zhǎng)，食品飲料行業(yè)估值有望持續(xù)修復(fù)。
滬上某私募機(jī)構(gòu)的研究人士表示：“隨著線下消費(fèi)場(chǎng)景的回歸，景區(qū)、酒店、餐飲等領(lǐng)域的景氣度逐步提高，ToB業(yè)務(wù)的連鎖餐飲和茶飲概念值得關(guān)注。汽車行業(yè)則更為看好汽車輪胎和汽車后市場(chǎng)板塊，這兩類均屬于汽車易損件概念，消費(fèi)屬性更強(qiáng)，市場(chǎng)也更為穩(wěn)定?！?/p>