商報(bào)訊(記者 苗露)隨著基金二季報(bào)披露完畢，張坤、葛蘭、劉彥春等明星基金經(jīng)理的重倉股引起了投資者的關(guān)注。整體來看，多數(shù)明星基金經(jīng)理持倉基本保持穩(wěn)定，部分基金持倉有所調(diào)整，比如謝治宇巨資建倉了2只AI龍頭，“醫(yī)藥女神”葛蘭則大舉增持了華潤三九(000999)。與此同時，近期還有不少明星私募挑戰(zhàn)“好做不好發(fā)”的機(jī)遇，逆勢“上新”，積極捕捉結(jié)構(gòu)性機(jī)會。
57股二季度末持股市值超10億元
(資料圖片)
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)，從二季度末持股市值角度來看，有57股對應(yīng)明星基金期末持股市值超過10億元。
具體來看，張坤執(zhí)掌的易方達(dá)藍(lán)籌精選混合重倉騰訊控股期末持股市值最高，達(dá)到48.92億元；緊隨其后的依然是易方達(dá)藍(lán)籌精選混合重倉貴州茅臺(600519)，期末持股市值達(dá)48.87億元；葛蘭旗下的中歐醫(yī)療健康混合A排名第三，重倉愛爾眼科(300015)，持股市值達(dá)46.75億元；排名第四至第六的均為張坤的易方達(dá)藍(lán)籌精選混合，重倉瀘州老窖(000568)、五糧液(000858)、洋河股份(002304)等，期末持股市值均超40億元。
從持股比例來看，明星基金重倉9只個股持股比例超5%。其中，鄭巍山的銀河創(chuàng)新混合A持股安路科技超1950萬股，持股比例超10%居首。銀河創(chuàng)新混合A持股的思瑞浦、海光信息，持股比例分別達(dá)到8.61%和8.36%，位列第二、第三。
從重倉股類型來看，部分個股備受青睞，白酒股依然是最愛。其中，貴州茅臺多達(dá)21只明星基金重倉，張坤、朱少醒、葛蘭等7大明星基金經(jīng)理集體重倉。而五糧液、瀘州老窖2只高端白酒股也獲得了10只以上明星基金配置。
此外，新能源龍頭寧德時代(300750)和比亞迪(002594)，醫(yī)藥龍頭恒瑞醫(yī)藥(600276)、邁瑞醫(yī)療(300760)，以及科技龍頭北方華創(chuàng)(002371)和寶信軟件(600845)也均獲得10只以上明星基金配置。
總體來看，明星基金經(jīng)理整體持倉較為穩(wěn)定，張坤的易方達(dá)藍(lán)籌精選混合仍重倉食品飲料股，同時配置了金融股、港股科技股、港股石油石化等股票，其前十大重倉股仍然與一季度末保持一致。葛蘭的中歐醫(yī)療健康混合A重倉股依然集中在醫(yī)藥生物板塊，僅華潤三九新進(jìn)前十大重倉股之列。劉彥春管理的景順長城新興成長混合A持倉也保持了較高的穩(wěn)定性，僅晨光股份(603899)為新進(jìn)重倉股。
從持股方向來看，新進(jìn)明星基金前十大重倉且二季度末持股市值超5億元的個股多達(dá)15只。其中，工業(yè)富聯(lián)(601138)是謝治宇旗下的兩只基金新進(jìn)重倉股，期末持股市值合計(jì)超過17.5億元。中興通訊更是成為謝治宇旗下3只基金新進(jìn)重倉股，期末持股市值合計(jì)近30億元。北方華創(chuàng)則成為劉格菘旗下兩只基金新進(jìn)重倉股，期末持股市值近12億元。
私募明星基金經(jīng)理積極“上新”
業(yè)內(nèi)消息稱，今年4月階段性封盤的勤辰資產(chǎn)基金經(jīng)理崔瑩近期重啟發(fā)行事宜，新產(chǎn)品“勤辰創(chuàng)贏成長”系列從7月31日起上架銷售。
公開資料顯示，勤辰資產(chǎn)成立于去年2月，其管理規(guī)模區(qū)間為50億元至100億元。崔瑩曾擔(dān)任華安基金的權(quán)益投資總監(jiān)，離職前合計(jì)管理規(guī)模近250億元，去年4月“奔私”加盟了勤辰資產(chǎn)，并發(fā)行多只私募產(chǎn)品。今年4月，崔瑩管理的產(chǎn)品曾階段性封盤，此次重啟募集某種程度上表明其對后市持樂觀態(tài)度。
在近期的多次路演中，崔瑩表示，下半年宏觀流動性有望更加寬松，伴隨穩(wěn)增長政策的持續(xù)落地，市場對經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的預(yù)期將不斷強(qiáng)化，投資情緒得到提振。
對于看好的具體投資方向，崔瑩透露，目前重點(diǎn)關(guān)注三大投資主線：一是在國家鼓勵自主可控，確保醫(yī)藥、科技、糧食等領(lǐng)域安全背景下，儀器儀表、數(shù)控機(jī)床、半導(dǎo)體設(shè)備、計(jì)算機(jī)及醫(yī)藥服務(wù)等領(lǐng)域存在投資機(jī)會；二是與全球供應(yīng)鏈重構(gòu)相關(guān)的主線，關(guān)注中國企業(yè)出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和區(qū)域變化帶來的投資機(jī)會；三是新一輪科技革命下的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。
渠道人士透露，源樂晟、靜瑞資本等多家知名私募也計(jì)劃在近期發(fā)行新產(chǎn)品。
事實(shí)上，最近發(fā)行市場整體上依舊較為低迷，尤其是主觀多頭私募的募資處境較為艱難，業(yè)績好的私募也難以獲得資金流入。部分明星私募之所以選擇此時發(fā)行新產(chǎn)品，主要還是對下半年的市場較為樂觀，希望能在相對低點(diǎn)引導(dǎo)投資人入市，獲取更好的持基體驗(yàn)。
除了A股之外，近期多家百億級私募對港股也表示出了濃厚興趣。
聚鳴投資董事長、投資總監(jiān)劉曉龍說：“港股目前處于非常便宜的狀態(tài)，估值回歸只是時間問題。在細(xì)分領(lǐng)域，目前看好的機(jī)會包括A股中沒有的便宜且優(yōu)質(zhì)的資產(chǎn)，比如互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)以及部分制造類企業(yè)?！?
事實(shí)上，早在6月私募已開始逐步“埋伏”港股。華潤信托陽光私募股票多頭指數(shù)(CREFI指數(shù))月報(bào)顯示，截至6月末，CREFI指數(shù)成分基金的股票資產(chǎn)中，港股平均配置比例為22.38%，較5月末提高了0.41個百分點(diǎn)。