來(lái)源：投資時(shí)報(bào)
截至2022年末，朱雀基金8只基金凈利潤(rùn)虧損達(dá)59.53億元，同比降幅為373.05%，而2022年年報(bào)所披露產(chǎn)品的管理費(fèi)用為3.15億元
(資料圖)
《投資時(shí)報(bào)》研究員 齊文健
隨著公募基金2022年年報(bào)披露結(jié)束，產(chǎn)品的經(jīng)營(yíng)情況也已清晰。
幾家歡喜幾家愁。《投資時(shí)報(bào)》研究員注意到，朱雀基金旗下產(chǎn)品損失慘重。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，該公司旗下8只基金凈利潤(rùn)虧損達(dá)59.53億元。而在2021年，7只產(chǎn)品為投資者賺取的利潤(rùn)為21.8億元，同比降幅為373.05%。
與旗下產(chǎn)品未能為投資者獲利形成鮮明對(duì)比的是，朱雀基金2022年年報(bào)所披露產(chǎn)品的管理費(fèi)用為3.15億元，較2021年減少0.74億元，降幅為19.02%。
朱雀基金2022年管理規(guī)模并不理想。截至2022年末，該基金規(guī)模為200.4億元，同比下降32%。
就基民不賺錢基金公司賺錢、管理規(guī)模下滑等問(wèn)題，《投資時(shí)報(bào)》向朱雀基金發(fā)送了溝通函，不過(guò)截至發(fā)稿未收到回復(fù)。
產(chǎn)品凈利虧近60億元
2022年A股市場(chǎng)行情一波三折，公募基金為投資者賺取收益表現(xiàn)各不相同。
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至2022年末，朱雀基金旗下8只產(chǎn)品凈利潤(rùn)合計(jì)為-59.53億元。其中朱雀恒心一年持有、朱雀產(chǎn)業(yè)臻選A、朱雀企業(yè)優(yōu)選A分別虧損了21.19億元、15.1億元、10.75億元，虧損額在該公司存量基金中位列前三名。
而此前三年（2019年至2021年），朱雀基金的產(chǎn)品為投資者獲利分別為8267.98萬(wàn)元、23.5億元、21.8億元。
盡管產(chǎn)品在2022年未能幫助投資人實(shí)現(xiàn)盈利，不過(guò)這不妨礙朱雀基金旗下產(chǎn)品貢獻(xiàn)管理費(fèi)用。數(shù)據(jù)顯示，2022年該公司所披露年報(bào)產(chǎn)品的管理費(fèi)用合計(jì)為3.15億元，較2021年3.89億元縮水0.74億元，但仍高于2019年、2020年——2019年、2020年該公司的產(chǎn)品管理費(fèi)用分別為690.54萬(wàn)元、5597.34萬(wàn)元。
《投資時(shí)報(bào)》研究員注意到，2022年朱雀基金旗下虧損額最大的三只基金交出的管理費(fèi)用也最高。朱雀恒心一年持有在朱雀基金存量基金中貢獻(xiàn)管理費(fèi)用最多，達(dá)1.02億元。緊隨其后的是朱雀產(chǎn)業(yè)臻選A，獻(xiàn)出管理費(fèi)用7789.02萬(wàn)元。朱雀企業(yè)優(yōu)選A則以5512.39萬(wàn)元的管理費(fèi)用排在第三名。
此外，客戶維護(hù)費(fèi)是基金公司的一項(xiàng)重要開支。2020年8月28日，證監(jiān)會(huì)發(fā)布的《公開募集證券投資基金銷售機(jī)構(gòu)監(jiān)督管理辦法》及配套規(guī)則要求，對(duì)于向個(gè)人投資者銷售所形成的保有量，客戶維護(hù)費(fèi)占基金管理費(fèi)的約定比率不得超過(guò)50%；對(duì)于向非個(gè)人投資者銷售所形成的保有量，客戶維護(hù)費(fèi)占基金管理費(fèi)的約定比率不得超過(guò)30%。
Wind數(shù)據(jù)顯示，2022年，朱雀基金的客戶維護(hù)費(fèi)為1.4億元，客戶維護(hù)費(fèi)占管理費(fèi)比例為44.54%。2019年至2021年，該公司客戶維護(hù)費(fèi)分別為374.63萬(wàn)元、2880.6萬(wàn)元、1.84億元，客戶維護(hù)費(fèi)占管理費(fèi)比例分別為54.25%、51.46%、47.37%。
基金業(yè)績(jī)不及比較基準(zhǔn)
近年來(lái)，公募基金行業(yè)快速發(fā)展，部分基金公司管理規(guī)模也在不斷增長(zhǎng)。
事實(shí)上，自2018年10月成立以來(lái)，朱雀基金的管理規(guī)模整體來(lái)看呈穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，在2021年末，該公司管理規(guī)模達(dá)到294.29億元峰值。不過(guò)，此后該公司管理規(guī)模有所下滑， 2022年末規(guī)?；芈渲?00億元，為200.4億元，較2021年減少93.89億元，降幅為32%。
從產(chǎn)品類型來(lái)看，朱雀基金的股票型基金、混合型基金、債券型基金在2022年末的規(guī)模分別為46.81億元、129.46億元、24.13億元，同比分別縮水19.44億元、59.44億元、15億元。
新基金發(fā)行方面，Wind數(shù)據(jù)顯示，2022年，朱雀基金只發(fā)行了1只新基金，首募規(guī)模為3.82億元，而2021年同樣是成立了1只產(chǎn)品，不過(guò)規(guī)模高達(dá)79.09億元。
業(yè)績(jī)來(lái)看，截至2022年末，朱雀基金旗下8只基金中（只統(tǒng)計(jì)主代碼基金），有7只基金可統(tǒng)計(jì)2022年凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的差值，均跑輸業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率。
其中，6只基金2022年凈值跌幅超過(guò)20%。上述6只基金的基金經(jīng)理均有梁躍軍，同時(shí)他還是成立于2022年9月7日的朱雀碳中和三年持有的掌舵人，2022年末在管規(guī)模合計(jì)176.26億元，占該公司公募基金總規(guī)模比例的87.95%。
除了上述情況外，朱雀基金還面臨著高管變動(dòng)。1月20日，該公司發(fā)布高級(jí)管理人員變更公告稱，原副總經(jīng)理黃振因個(gè)人原因在2023年1月19日離任。同日，田云菁出任該公司副總經(jīng)理，田云菁還是該公司現(xiàn)任上海分公司負(fù)責(zé)人及研究部總經(jīng)理。當(dāng)前，該公司還有王皓波、趙霞、林林3位副總經(jīng)理。
《投資時(shí)報(bào)》研究員根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，朱雀基金成立至今尚不滿5年，已先后替換了梁躍軍、王歡、史雅茹3位董事長(zhǎng)，其中王歡的董事長(zhǎng)任期僅有7個(gè)月左右，現(xiàn)任董事長(zhǎng)鄔錦明和原董事長(zhǎng)史雅茹均曾在該公司任副總經(jīng)理。該公司的總經(jīng)理也歷經(jīng)了劉萬(wàn)方和王歡。
2019年至2022年朱雀基金產(chǎn)品為投資者賺取的利潤(rùn)（億元）
數(shù)據(jù)來(lái)源：Wind