來(lái)源：經(jīng)濟(jì)參考報(bào)
統(tǒng)計(jì)顯示，截至發(fā)稿，國(guó)內(nèi)全市場(chǎng)ETF基金數(shù)目已增至760只，規(guī)模突破1.6萬(wàn)億元。今年以來(lái)，ETF總規(guī)模增加逾46億元，日均成交額增加近3億元，規(guī)模與成交活躍度穩(wěn)步攀升。與此同時(shí)，公募基金正圍繞細(xì)分主題賽道積極布局新產(chǎn)品，不斷豐富產(chǎn)品體系。
(資料圖片)
中藥主題業(yè)績(jī)亮眼
多個(gè)指數(shù)標(biāo)的份額顯著增長(zhǎng)
從綜合業(yè)績(jī)表現(xiàn)來(lái)看，近一周累計(jì)漲幅為正的57只基金產(chǎn)品中，漲幅排名居前的股票類ETF產(chǎn)品集中于中藥、互聯(lián)網(wǎng)科技等行業(yè)。具體來(lái)看，匯添富、鵬華、華泰柏瑞、銀華四家基金旗下中證中藥ETF漲幅居前，分別為3.53%、3.48%、3.45%、3.44%；招商、廣發(fā)、嘉實(shí)旗下中證全球中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)ETF近一周也取得正收益。
部分QDII基金也有不錯(cuò)的表現(xiàn)。綜合各家基金公布的凈值表現(xiàn)來(lái)看，統(tǒng)計(jì)顯示，華安基金旗下法國(guó)CAC40ETF和德國(guó)30(DAX)ETF近一周實(shí)現(xiàn)了2.87%和1.52%的漲幅。此外，國(guó)泰、廣發(fā)、華安、華夏基金旗下的納斯達(dá)克100ETF也收漲，各家這一標(biāo)的ETF近一個(gè)月漲幅均超8%。
截至發(fā)稿，數(shù)據(jù)顯示，近一個(gè)月來(lái)ETF份額增加131.89億份至14430.04億份，總規(guī)模增加19.21億元至16246.10億元。份額變動(dòng)方面，貨幣型ETF和股票型行業(yè)指數(shù)ETF近一個(gè)月增幅居前，增幅分別為144.77億份、86.20億份。而股票型規(guī)模指數(shù)ETF和跨境型ETF份額收縮居前，分別減少64.77億份和30.13億份。不過(guò)，近一周跨境型ETF份額有所增長(zhǎng)，增幅為14.23億份；股票型行業(yè)指數(shù)ETF也持續(xù)活躍，份額增幅為44.23億份。
行業(yè)領(lǐng)域方面，近一個(gè)月份額增加最多的行業(yè)為信息，增加65.66億份，目前有八只基金跟蹤；份額增加最多的主題為生物醫(yī)藥，增加26.48億份，有25只基金跟蹤；收益最高的指數(shù)標(biāo)的為動(dòng)漫游戲，有三只基金跟蹤，華夏中證動(dòng)漫游戲ETF、華泰柏瑞中證動(dòng)漫游戲ETF、國(guó)泰中證動(dòng)漫游戲ETF業(yè)績(jī)漲幅均超9%。
綜合ETF指數(shù)標(biāo)的來(lái)看，份額變動(dòng)居前的為證券公司，增幅38.17億份，有11只基金跟蹤；科創(chuàng)50份額增幅也達(dá)28.01億份，有10只基金跟蹤。另外，14只基金跟蹤的科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)50以及七只基金跟蹤的CS創(chuàng)新藥份額增長(zhǎng)均超10億份。
今年以來(lái)發(fā)行火熱
增強(qiáng)策略ETF成“黑馬”
發(fā)行方面，以基金成立日為統(tǒng)計(jì)口徑，截至記者發(fā)稿時(shí)，2月以來(lái)有五只ETF產(chǎn)品成立，發(fā)行份額累計(jì)近68億份且全部為股票型基金，包括國(guó)泰中證1000增強(qiáng)策略ETF、易方達(dá)中證500增強(qiáng)策略ETF、博時(shí)中證500增強(qiáng)策略ETF三只增強(qiáng)策略產(chǎn)品，以及嘉實(shí)中證疫苗與生物技術(shù)ETF和工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF兩只主題ETF.2023年以來(lái)，共有九只新產(chǎn)品成立，累計(jì)發(fā)行份額近100億份，其中八只股票型基金份額逾90億份，一只QDII基金份額近七億份。
2月18日，易方達(dá)中證500增強(qiáng)策略ETF歷經(jīng)14天共募集11.43億元；2月17日，嘉實(shí)中證疫苗與生物技術(shù)ETF歷經(jīng)5天共募集18.25億元；2月15日，工銀瑞信中證稀有金屬主題ETF計(jì)劃募集20.00億元，8天共獲認(rèn)購(gòu)48.19億元，配售比例為41.50%；2月14日，博時(shí)中證500增強(qiáng)策略ETF歷經(jīng)兩天共募集4.88億元；2月10日，國(guó)泰中證1000增強(qiáng)策略ETF僅一天就募集14.58億元，有效認(rèn)購(gòu)總戶數(shù)達(dá)到9831戶。
值得注意的是，多只增強(qiáng)策略ETF提前結(jié)束募集。國(guó)泰中證1000增強(qiáng)策略ETF成為今年首只“日光基”指數(shù)基金，該基金將于2月22日在深交所上市，同樣提前結(jié)束募集的還有博時(shí)中證500增強(qiáng)策略ETF.目前指數(shù)增強(qiáng)ETF跟蹤標(biāo)的已逐漸擴(kuò)展至創(chuàng)業(yè)板指、中證1000、科創(chuàng)50、雙創(chuàng)50等，招商、華泰柏瑞、南方等多家基金公司均在積極布局。截至目前，包括已申報(bào)在內(nèi)的該類產(chǎn)品已近30只，已成立的產(chǎn)品今年以來(lái)也整體取得正收益。
業(yè)內(nèi)人士表示，作為ETF領(lǐng)域的一大創(chuàng)新，首批增強(qiáng)型ETF運(yùn)作良好使得投資者對(duì)于此類產(chǎn)品的認(rèn)可度進(jìn)一步提升。國(guó)金證券表示，增強(qiáng)策略ETF將指數(shù)增強(qiáng)與ETF有機(jī)結(jié)合，使得產(chǎn)品既具備了ETF透明度高、交易便捷、成本更低的優(yōu)勢(shì)，同時(shí)兼顧了場(chǎng)外指數(shù)增強(qiáng)型基金通過(guò)適當(dāng)?shù)闹鲃?dòng)量化策略獲取超額回報(bào)的可能。
產(chǎn)品豐富度不斷提升
主題ETF密集申報(bào)
更多的ETF基金正在穩(wěn)步擴(kuò)容中。統(tǒng)計(jì)顯示，目前有八只ETF處于正在發(fā)行或等待發(fā)行階段。2月24日，將有華泰柏瑞納斯達(dá)克100ETF、匯添富中證全指證券公司ETF、富國(guó)中證綠色電力ETF計(jì)劃截止募集。華夏中證綠色電力ETF、招商中證疫苗與生物技術(shù)ETF2月20日開啟申購(gòu)。另外，廣發(fā)、國(guó)泰、富國(guó)旗下三只恒生A股特高壓及電網(wǎng)設(shè)備ETF，以及工銀瑞信中證儲(chǔ)能主題ETF、易方達(dá)中證細(xì)分食品飲料產(chǎn)業(yè)主題ETF也均于近日申報(bào)待批。
展望2023年ETF市場(chǎng)，中金公司表示，隨著指數(shù)增強(qiáng)型ETF的常態(tài)化運(yùn)作管理，ETF的配套機(jī)制不斷完善，完全主動(dòng)的ETF產(chǎn)品或已漸近。同時(shí)，伴隨以中證1000股指期權(quán)期貨為代表的衍生品陸續(xù)上市，股指及ETF衍生品的發(fā)行逐漸常態(tài)化，產(chǎn)品豐富度也不斷提升。
債券型ETF擴(kuò)容也有望取得進(jìn)展。中金公司表示，2022年債券ETF規(guī)模增長(zhǎng)明顯，其中證金債和短融ETF受捧。不同于海外，對(duì)于我國(guó)債券市場(chǎng)而言，銀行間為國(guó)內(nèi)債券市場(chǎng)發(fā)展主體，銀行間與交易所的跨市場(chǎng)交易也給債券ETF的設(shè)計(jì)提出了挑戰(zhàn)，當(dāng)前債券市場(chǎng)互聯(lián)互通正得到強(qiáng)化。隨著首批跨市場(chǎng)中證金債ETF的上市，跨市場(chǎng)交易及資金要素的流動(dòng)將進(jìn)一步推動(dòng)交易所和銀行間市場(chǎng)間的互聯(lián)互通，未來(lái)期待更多類型跨市場(chǎng)債券產(chǎn)品的推出。
另外，首批納入互聯(lián)互通的ETF開始交易以來(lái)，陸股通ETF交易活躍度正快速提升。ETF的互聯(lián)互通將吸引更多境外投資者入局和完成對(duì)于熱門賽道的布局，行業(yè)主題ETF或?qū)⒂瓉?lái)發(fā)展機(jī)遇。值得注意的是，2月16日，香港市場(chǎng)首只白酒ETF——易方達(dá)(香港)中證白酒指數(shù)ETF發(fā)行，目前該跟蹤指數(shù)中94%的成份股為互聯(lián)互通標(biāo)的。