截至1月28日，公募基金2022年四季報(bào)披露完畢。天相投顧和Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，去年四季度公募基金整體規(guī)模為25.74萬億元，其中，前十大管理人合計(jì)規(guī)模為10.44萬億元，占比達(dá)40.56%。此外，從投資者較為關(guān)注的基金持倉方面來看，重倉個(gè)股前三甲分別是貴州茅臺(tái)、寧德時(shí)代和瀘州老窖；同時(shí)，從基金分類來看，當(dāng)期混合型基金平均持倉有所增長，債券型基金持倉有所下降。
對(duì)于后市，多家公募基金均持樂觀預(yù)期。他們認(rèn)為，基于中國經(jīng)濟(jì)穩(wěn)健發(fā)展和各項(xiàng)政策優(yōu)化調(diào)整，以及結(jié)合A股估值和流動(dòng)性因素，未來多個(gè)板塊均有更好的投資機(jī)會(huì)。
32只基金浮盈超10億元
(資料圖片僅供參考)
天相投顧數(shù)據(jù)顯示，去年四季度152家公募基金管理人整體規(guī)模為25.74萬億元（含估算），環(huán)比該年三季度的26.32萬億元，下降了2.23%，同比2021年四季度的25.57萬億元，增長了0.63%。其中，根據(jù)天相一級(jí)分類顯示，其他基金（主要為REITs）及海外投資基金規(guī)模環(huán)比增長超過20%，而商品基金、債券基金規(guī)模環(huán)比分別下降7.95%、6.85%。
作為基金投資主要力量，權(quán)益類基金規(guī)模變動(dòng)備受關(guān)注。數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)期剔除貨幣基金后，權(quán)益類基金全市場規(guī)模合計(jì)為15.48萬億元，環(huán)比2022年三季度的15.81萬億元，規(guī)模下降了2.11%；此外，當(dāng)期前十大管理人規(guī)模合計(jì)為10.44萬億元，整體占比為40.56%，環(huán)比下降0.38%。事實(shí)上，近三年前十大管理人規(guī)模占比呈現(xiàn)連續(xù)下降態(tài)勢(shì)。
Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，在全市場逾萬只公募基金中，當(dāng)期浮盈超過10億元的產(chǎn)品多達(dá)32只，其中，位居榜首的產(chǎn)品當(dāng)期浮盈為46.88億元，排名第二、第三、第四的產(chǎn)品當(dāng)期浮盈分別為36.75億元、36.30億元、32.26億元，這也是全市場僅有的浮盈超過30億元的4只產(chǎn)品。另有500只產(chǎn)品當(dāng)期浮盈在1億元至10億元之間，4只產(chǎn)品浮虧超過10億元，420只產(chǎn)品浮虧在1億元至10億元之間。
從持倉方面來看，當(dāng)期全市場混合型基金股票平均倉位環(huán)比有所提升，升幅為4.1%，由上一季度的70.76%升至74.86%；而債券型基金的平均倉位則環(huán)比下降2.78%，由上一季度的21.56%下降至18.78%。隨著當(dāng)期市場行情回暖，大部分混合型基金經(jīng)理變得更加主動(dòng)，提升了基金股票倉位。
多家公募基金持樂觀預(yù)期
去年四季度股票型基金（不含指數(shù)型基金）、混合型基金的重倉股中，貴州茅臺(tái)仍是“香餑餑”。數(shù)據(jù)顯示，TOP10重倉個(gè)股中，貴州茅臺(tái)蟬聯(lián)榜首，寧德時(shí)代位列第二，瀘州老窖位列第三，藥明康德、陽光電源和中國中免新進(jìn)入榜單前十。同時(shí)，個(gè)股漲幅居前的分別是五糧液、藥明康德、邁瑞醫(yī)療和中國中免，漲幅均超5%。
當(dāng)期，持有貴州茅臺(tái)和寧德時(shí)代的基金數(shù)量均超千只，而前十大重倉股普遍上漲，寧德時(shí)代、瀘州老窖、五糧液、藥明康德和陽光電源上漲幅度均超過10%。五糧液、藥明康德和順豐控股是當(dāng)期偏股型基金增持的前三甲，而減持前三分別是隆基綠能、貴州茅臺(tái)和天齊鋰業(yè)。
展望后市，多家公募基金均持樂觀預(yù)期。泓德基金表示，對(duì)于2023年中國經(jīng)濟(jì)，各項(xiàng)政策正持續(xù)優(yōu)化調(diào)整，其中，房地產(chǎn)行業(yè)政策持續(xù)優(yōu)化，特別是整體的融資約束放松，將有利于優(yōu)勢(shì)企業(yè)增強(qiáng)資本實(shí)力并在行業(yè)低谷實(shí)現(xiàn)快速擴(kuò)張，改善行業(yè)競爭格局。因此，“結(jié)合市場的估值和流動(dòng)性狀況，我們判斷A股市場震蕩上行可能性較高，將在較低估值基礎(chǔ)上震蕩上行?！?/p>