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董承非減倉王宗合加倉 頂流基金經(jīng)理們對后市也“頂”起來了

來源:互聯(lián)網(wǎng) | 2021-04-22 11:15:04

在“抱團聯(lián)盟”瓦解后,對于后市何去何從,基金經(jīng)理們也莫衷一是。

近期,多家基金公司發(fā)布一季報。備受投資者關(guān)注的是,多位頂流的明星基金經(jīng)理在操作上出現(xiàn)了明顯的分歧,同一家公司的基金經(jīng)理也出現(xiàn)了不同的操作。

而相似的是,面對近期市場的變化,多位基金經(jīng)理們都積極行動,進行調(diào)倉換股,這些變動也進一步反映出他們對于行業(yè)及相關(guān)板塊的分析判斷。

興全兩位基金經(jīng)理操作相反

在經(jīng)歷了春節(jié)后的震蕩之后,是逢低加倉,還是減倉求穩(wěn)?多家公司披露的一季報反映了基金經(jīng)理們不同的心態(tài)。

其中最為明顯的是興全基金的董承非。其管理的興全趨勢混合基金的一季報顯示,興全趨勢一季度末股票倉位為67.21%,相比去年年末的78.86%快速下降了11.65%。

這也與市場上流傳的說法相印證。

今年一季度內(nèi)部交流時曾傳出董承非已對A股市場持悲觀態(tài)度,并提出要減倉應(yīng)對的消息。而一季報的變化也進一步證實了這一傳聞。

此外,廣發(fā)基金的劉格菘也呈現(xiàn)出謹慎的態(tài)度。其執(zhí)掌的廣發(fā)小盤成長基金股票倉位略有下滑,去年底股票倉位為94.42%,而最新的一季度末則變?yōu)?0.84%。

但與此同時,還是有不少基金經(jīng)理選擇逆勢加倉。

其中加倉幅度最大的是鵬華基金的王宗合,其持有的鵬華創(chuàng)新未來18個月基金股票倉位大幅提升了近34%,其去年底股票倉位只有57.89%,而到一季度末則躍升至91.64%。

睿遠基金的傅鵬博也同樣選擇了加倉應(yīng)對,其旗下的睿遠成長價值混合基金股票倉位由去年末的89.04%提升至一季度末的89.98%。

令外界關(guān)注的是,同為興全基金的另一位知名基金經(jīng)理謝治宇,卻采取了與董承非不同的操作。其執(zhí)掌的興全合宜基金股票倉位也有所提升,由去年末的87.88%上升到一季度末的88.42%。

此外,另一只產(chǎn)品興全合潤基金倉位變化則不大,1月份該基金發(fā)布的上市交易公告書顯示,截至1月21日境內(nèi)股票投資組合占基金資產(chǎn)凈值比例為89.41%,而到一季度末,該基金的股票倉位則為88.12%。

白酒不再受青睞

相比之下,在調(diào)倉換股方面,頂流基金經(jīng)理們更是變化繁多。在此前抱團最為緊密的白酒板塊,基金經(jīng)理們開始瓦解。

睿遠成長價值混合基金的持倉顯示,茅臺、五糧液已經(jīng)退出其前十大重倉股的名單。一季報顯示,該基金組合重點配置了TMT、化工材料、新能源和建筑建材等板塊。前十大重倉股出現(xiàn)大換血的局面,分別為中國移動、立訊精密、東方雨虹、衛(wèi)寧健康、萬華化學(xué)、隆基股份、國瓷材料、先導(dǎo)智能、新宙邦、巨星科技。其中中國移動、衛(wèi)寧健康、巨星科技都是首次出現(xiàn)在該基金前十大權(quán)重股中,中國移動更是一舉躍升成為第一大重倉股。

此前被曝出眾多負面消息的順豐控股,也退出了興全趨勢混合基金前十大重倉股名單。與此同時,興全趨勢增持了1800多萬股萬科A,增持比例超過38%,萬科A取代三一重工,新進興全趨勢第三大重倉股。此外,??低暋W派家居新進興全趨勢前十大倉重倉股,但紫金礦業(yè)、三安光電仍為前兩大重倉股,且均有加倉。

而謝治宇則選擇了繼續(xù)增持銀行板塊。興全合潤基金一季報顯示,前五大重倉股中有三家金融機構(gòu),分別為興業(yè)銀行、平安銀行、中國平安。金融板塊配置占比從1月末的13.55%提升至一季度末的18.47%。該基金第一大重倉股為海爾智家,持有市值占基金資產(chǎn)凈值比例達到7.24%。

2019年業(yè)績冠軍的劉格菘一季度減持最多的是億緯鋰能,其次是隆基股份,同時大幅增持康泰生物。目前,其前十大重倉股中,京東方A為第一大重倉股,此外前五大重倉股包括隆基股份、康泰生物、億緯鋰能,其中龍蟒佰利為一季度新進前十大重倉股之列,還新進了恒力石化。

基金經(jīng)理對后市看法不一

展望后市,如何看待未來市場?對此各位頂流基金經(jīng)理們也都在一季報進行了披露,觀點依然分歧。

鵬華基金王宗合認為,目前對市場看法偏中性,重點還是自下而上精選個股。因為從歷史上來看,宏觀經(jīng)濟政策的變化、流動性的變化等因素,是會對市場在一段時間內(nèi)造成較大的波動。但是對于個股而言,決定公司價值增長的核心還是在于公司自身的長期盈利和現(xiàn)金流的創(chuàng)造能力。未來其將繼續(xù)堅持自下而上的價值投資的選股思路,看好籃子里的雞蛋,同時努力發(fā)掘更好的行業(yè)及個股來充實組合。對于短期由于市場情緒和交易性行為造成的市場波動,并不是其關(guān)注的重點。

減倉力度最大的董承非則認為,今年一季度A股市場的波動較為劇烈,春節(jié)前依然是以去年的核心抱團資產(chǎn)為主線,持續(xù)上漲,而春節(jié)后開局便一路下跌,去年漲幅較大的板塊整體調(diào)整也更大一些。展望今年,董承非認為國內(nèi)外經(jīng)濟逐步進入復(fù)蘇階段,很難判斷疫情消退的時間,但是可以預(yù)見的是,像去年那樣以較為充裕的流動性來支持經(jīng)濟的局面將在邊際上變?nèi)?,因此,在基本面及估值的判斷上面需要更加謹慎?

相對而言,劉格菘的看法仍然樂觀。他認為,一季度市場波動劇烈,公募基金總體持倉較高的行業(yè)跌幅居前。核心資產(chǎn)整體出現(xiàn)調(diào)整的原因并不是企業(yè)盈利出現(xiàn)了趨勢性的惡化,而是自2018年底以來以“核心資產(chǎn)”為代表的相關(guān)行業(yè)積累了較大的漲幅,部分行業(yè)估值提升幅度超過了業(yè)績上漲速度,同時海外疫情逐步緩解,美債收益率短期上升較快引發(fā)市場對流動性邊際變化的擔(dān)憂。

從中期(2-3年)與長期(3-5年)的角度,劉格菘對市場不僅不悲觀,反而更加樂觀,新一輪制造業(yè)企業(yè)的盈利上行周期已經(jīng)清晰可見。其建議投資人適當降低今年的收益預(yù)期,保持耐心與定力,堅守長期價值投資的理念,通過基金投資,分享企業(yè)中長期成長的紅利。

標簽: 減倉 基金 經(jīng)理 后市

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