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通訊!債基紛紛收復(fù)失地 爆款產(chǎn)品歸來

來源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng) | 2022-12-08 08:35:54

來源:證券時(shí)報(bào)

余波過后,債券基金的人氣又回來了!


(資料圖片僅供參考)

債券基金再次成為新發(fā)基金主力軍,新成立的債基中還出現(xiàn)了規(guī)模達(dá)80億元的爆款品種。而在存量債基方面,凈值歷經(jīng)此前回調(diào)后也紛紛開始收復(fù)失地,有基金收益率從此前的跌逾1%轉(zhuǎn)為漲逾7%。

公募認(rèn)為,四季度乃至明年初債券市場(chǎng)調(diào)整空間有限,預(yù)計(jì)以低位震蕩為主,債券類基金能夠提供較為穩(wěn)定的回報(bào)。目前部分資產(chǎn)的絕對(duì)收益價(jià)值已經(jīng)顯現(xiàn),信用債、轉(zhuǎn)債、中短債等都是值得挖掘的投資品種。

資金關(guān)注度回升

以認(rèn)購(gòu)起始日為統(tǒng)計(jì)口徑,根據(jù)Wind數(shù)據(jù),11月21日至12月7日期間市場(chǎng)共有103只新基金發(fā)行,其中債基的發(fā)行數(shù)量達(dá)到了46只,此外還有5只偏債混合基金。從記者對(duì)上述債基募集和成立情況的跟蹤來看,市場(chǎng)對(duì)債基的關(guān)注度明顯回升。

根據(jù)中融基金12月7日公告,中融恒潤(rùn)純債基金于12月6日成立,募集期間(11月18日至12月2日)的凈認(rèn)購(gòu)金額達(dá)到了60.50億元。成立于11月30日的中銀樂享債券基金,首募規(guī)模更是達(dá)到了80億元;成立于11月29日的國(guó)泰鑫裕純債基金,在11月25日至11月28日短短幾天內(nèi)的凈認(rèn)購(gòu)金額則達(dá)到了76億元。此外,匯添富鑫潤(rùn)、萬家鑫怡等債基的首募規(guī)模也均在50億元以上。

值得一提的是,近期成立的債基中不乏某一細(xì)分熱門品種。比如,長(zhǎng)城基金和大成基金旗下的同業(yè)存單基金均成立于11月30日,兩只產(chǎn)品首募規(guī)模之和超過100億元。此外,以債券資產(chǎn)為投資標(biāo)的的嘉實(shí)長(zhǎng)三角ESG基金成立于12月5日,首募規(guī)模達(dá)到了59.81億元。

存量債基方面,隨著資金關(guān)注度回升,相關(guān)基金開始實(shí)施大額限購(gòu)。

比如從12月7日起,中歐短債基金A份額和C份額的申購(gòu)上限均不超過100萬元。12月8日起,銀華純債信用債基暫停辦理100萬元以上的大額申購(gòu)(含定期定額投資)業(yè)務(wù),易方達(dá)安瑞短債基金A份額和C份額則對(duì)機(jī)構(gòu)客戶的申購(gòu)做出不超過250萬元(含)的約束。而從12月1日起,長(zhǎng)盛盛裕純債基金A份額和C份額開始限購(gòu),申購(gòu)上限分別壓到了3000元和100元。

債市或低位震蕩為主

和上述現(xiàn)象相呼應(yīng),債基收益率歷經(jīng)此前波動(dòng)后,也于11月21日以來紛紛開始“收復(fù)失地”。

數(shù)據(jù)顯示,11月21日至12月7日期間,全市場(chǎng)近5000只債基(不同份額分開統(tǒng)計(jì),下同)平均收益率為0.11%,在11月7日至11月18日期間該值為-0.77%。比如,工銀瑞信可轉(zhuǎn)債優(yōu)選A在11月7日至11月18日期間收益率為-1.68%,到了11月21日至12月7日期間則實(shí)現(xiàn)了7.26%的收益率。同樣在這兩個(gè)期間,寶盈盈泰純債基金A收益率也從-1%轉(zhuǎn)為4.87%;天弘添利債券基金則從-4.50%轉(zhuǎn)為3.86%。

“四季度乃至明年初的債券市場(chǎng)總體上看風(fēng)險(xiǎn)不大,調(diào)整空間有限,預(yù)計(jì)將以低位震蕩為主,債券類基金能夠提供較為穩(wěn)定的回報(bào)?!北毙湃鹭S基金經(jīng)理靳曉龍分析到,從宏觀方面看,當(dāng)前市場(chǎng)的關(guān)注點(diǎn)主要在于穩(wěn)增長(zhǎng)政策力度、地產(chǎn)托底力度和效果,以及疫情防控政策邊際調(diào)整方面;海外方面,美聯(lián)儲(chǔ)加息已近尾聲,當(dāng)前市場(chǎng)價(jià)格也已充分反映了加息預(yù)期,明年發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體大概率陷入衰退,對(duì)國(guó)內(nèi)債市會(huì)形成邊際利好。

博時(shí)基金認(rèn)為,債券投資方面,近期地產(chǎn)政策的變化有方向性意義,后續(xù)投資的主要觀察點(diǎn)仍是銷售和開工活動(dòng)。此外,短端利率來自匯率的壓力近期預(yù)計(jì)也略有減少?!皞袌?chǎng)近期的劇烈調(diào)整并非未來的常態(tài)。從目前看未來一到兩個(gè)季度,債券市場(chǎng)預(yù)計(jì)會(huì)維持一段時(shí)間的震蕩,短端利率調(diào)整已到位,長(zhǎng)端利率后續(xù)升幅也將較為有限?!?/p>

前海聯(lián)合基金認(rèn)為,近期穩(wěn)地產(chǎn)持續(xù)加碼,疫情防控政策也在不斷優(yōu)化,預(yù)計(jì)一系列組合拳正在路上。目前,部分資產(chǎn)的絕對(duì)收益價(jià)值已經(jīng)顯現(xiàn),負(fù)債端穩(wěn)定的賬戶可以關(guān)注短久期品種的信用挖掘。

轉(zhuǎn)債市場(chǎng)或仍有β收益

在具體債券機(jī)會(huì)挖掘上,相關(guān)公募提到了信用債、轉(zhuǎn)債等多個(gè)品種。

信用債方面,金鷹基金表示,產(chǎn)業(yè)債多數(shù)行業(yè)償債能力改善,行業(yè)景氣度分化,上游資源型周期行業(yè)如煤炭、有色業(yè)績(jī)表現(xiàn)普遍較好,債券估值較為穩(wěn)健,利差壓縮趨勢(shì)明確但處低位。而近期偏弱主體板塊利差已出現(xiàn)回調(diào),后續(xù)仍需觀測(cè)行業(yè)盈利周期的演變,主體信用資質(zhì)下沉需謹(jǐn)慎。

此外,金鷹基金說到,地產(chǎn)債近期針對(duì)民營(yíng)房企融資支持的政策頻發(fā),但確定性較高且體量較大的政策資金主要來自銀行,風(fēng)險(xiǎn)偏好低,聚焦于頭部?jī)?yōu)質(zhì)民企,仍需關(guān)注中部以下房企信用風(fēng)險(xiǎn)。

轉(zhuǎn)債方面,前海聯(lián)合基金建議關(guān)注經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇博弈的節(jié)奏。近期相對(duì)強(qiáng)勢(shì)的行業(yè)主要集中在消費(fèi)與周期方向,以及部分景氣度持續(xù)高位的成長(zhǎng)賽道,轉(zhuǎn)債市場(chǎng)從配置角度看或仍有β收益。

在中短債投資思路方面,靳曉龍表示,會(huì)對(duì)宏觀數(shù)據(jù)、政策面、資金面、成交情況、曲線結(jié)構(gòu)等方面形成模塊化的智能分析體系,并進(jìn)行高頻維護(hù)?!拔覀兺顿Y以信用債為主,基本上全部為城投和央企、國(guó)企的產(chǎn)業(yè)債,持倉(cāng)債券全部經(jīng)過內(nèi)部信評(píng)和風(fēng)控審批后買入,保證持倉(cāng)的信用風(fēng)險(xiǎn)可控?!?/p>

靳曉龍還提到,中短債產(chǎn)品和理財(cái)產(chǎn)品并不完全一致,但風(fēng)險(xiǎn)收益特征方面和低風(fēng)險(xiǎn)短期理財(cái)確實(shí)比較接近。適合風(fēng)險(xiǎn)承受能力較低、抗回撤要求高、預(yù)期收益率較為穩(wěn)定的資金投資。建議個(gè)人投資者不要過度關(guān)注單日或者幾日的漲跌,更多以季度或者更長(zhǎng)期限的業(yè)績(jī)表現(xiàn)去作為選擇中短債基金的標(biāo)準(zhǔn)。

標(biāo)簽: 債券基金

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