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游戲股反復(fù)被錘 逆勢加倉的基金浮虧巨大

來源:互聯(lián)網(wǎng) | 2021-08-04 23:30:04

來源:第一財(cái)經(jīng)

繼教育培訓(xùn)行業(yè)后,網(wǎng)絡(luò)游戲行業(yè)又遭“悶棍”。

8月3日,有媒體發(fā)文表示,當(dāng)前未成年人網(wǎng)絡(luò)沉迷現(xiàn)象普遍,網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)ξ闯赡耆说慕】党砷L造成不可低估的影響,并呼吁專家加強(qiáng)管制。

此前,中共中央辦公廳、國務(wù)院辦公廳印發(fā)的《關(guān)于進(jìn)一步減輕義務(wù)教育階段學(xué)生作業(yè)負(fù)擔(dān)和校外培訓(xùn)負(fù)擔(dān)的意見》中也明確指出,引導(dǎo)學(xué)生合理使用電子產(chǎn)品,控制使用時長,保護(hù)視力健康,防止網(wǎng)絡(luò)沉迷。

受此消息影響,港股的騰訊控股(00700.HK)一度跌超10%,網(wǎng)易(09999.HK)一度跌近15%,有游戲業(yè)務(wù)的嗶哩嗶哩(09626.HK)也一度跌近14%,截至收盤,分別收跌6.11%、7.77%和3.44%。

A股游戲股同樣走跌,比如,截至收盤,順網(wǎng)科技(300113.SZ)跌12.05%、三七互娛(002555.SZ)跌5.61%、完美世界(002624.SZ)跌5.29%。

受影響的不僅是相關(guān)上市公司,也包括重倉游戲股的基金公司。

騰訊控股一直是基金前幾大重倉股之一,僅次于貴州茅臺、寧德時代、五糧液等。

但自2月18日創(chuàng)下773.9港元/股的歷史高點(diǎn)后,騰訊股價便拐頭向下。截至目前,累計(jì)跌幅達(dá)42.37%,總市值蒸發(fā)近3.15萬億港元。尤其近期受反壟斷監(jiān)管加強(qiáng)等影響,過去兩個月里,騰訊股價快速下跌,從6月2日的628.5港元/股一路跌至446港元/股,跌幅近30%。

數(shù)據(jù)顯示,基金二季度以來也在大幅減持,截至二季度末,共有506只基金持有騰訊控股,涉及75家基金公司,合計(jì)持股1.98億股,較一季度末減持了0.13億股。

具體來看,一季度末共有625只基金持股,而二季度末有119只基金清倉了騰訊控股(也有可能大幅減倉后已不再是基金重倉股而未披露)。其中共有219只基金進(jìn)行了增持,包括清倉在內(nèi)的則有302只基金進(jìn)行了減持,而其余104只基金未變化。

從最新持股基金公司來看,易方達(dá)基金持倉騰訊控股規(guī)模最大,達(dá)5515.29萬股,緊隨其后上海東方證券資產(chǎn)管理公司、華夏基金、匯添富基金3家持倉騰訊控股規(guī)模均在1000萬股以上。

如果游戲行業(yè)遭到監(jiān)管,坐擁《王者榮耀》等多款熱門游戲的騰訊難免會受到?jīng)_擊。

騰訊控股年報(bào)顯示,2020年網(wǎng)絡(luò)游戲收入1561億元,占其全部收入的32.38%。雖然騰訊業(yè)務(wù)多元化,但不確定性在于一系列監(jiān)管措施可能對企業(yè)盈利模式有沖擊,最終影響公司估值。

年報(bào)同時顯示,截至2020年第四季度末,18歲以下的未成年人在騰訊國內(nèi)網(wǎng)絡(luò)游戲流水的占比為6%,其中16歲以下未成年人的流水占比為3.2%。

不過,就像有基金在二季度加倉騰訊控股一樣,也有不少基金選擇在二季度逆勢加倉游戲板塊其他相關(guān)上市公司。

Choice數(shù)據(jù)顯示,相較一季度末,截至7月30日,謝治宇管理的興全合潤混合加倉三七互娛1208.59萬股,喬遷管理的興全商業(yè)模式優(yōu)選混合加倉三七互娛601.97萬股。

目前,興全合潤混合、興全商業(yè)模式優(yōu)選混合分別持有三七互娛3267萬余股和近2826萬股,占其流通A股比例分別約為2.22%和1.92%,加上謝治宇旗下另一只基金——興全合宜靈活配置持有近2077萬股(占流通A股比例約為1.41%),三只基金已分別成為三七互娛第八、第九、第十大流通股股東。

而三七互娛股價從6月15日26.52元/股的近期高位,已持續(xù)跌至目前的18.83元/股,跌幅約29%。

雖然游戲股此次殺跌嚴(yán)重,但仍有一些基金經(jīng)理看好其后續(xù)發(fā)展。

格雷資產(chǎn)董事長張可興表示,大量游戲產(chǎn)品都是以向成年人開放為主,對于未成年人則應(yīng)做好防沉迷,要有時間限制??傮w來說,消息影響不大,依舊看好研發(fā)能力強(qiáng)大的游戲公司,優(yōu)選平臺型公司。

國泰基金稱,當(dāng)前游戲板塊估值仍為2018年版號和青少年保護(hù)政策出臺時的歷史低位,政策總體方向變化不大,或驅(qū)動行業(yè)集中度提升,由量到質(zhì)的精品化趨勢提速。從基本面看,2021年游戲板塊的上市企業(yè)仍處于業(yè)績增長期,并有望迎來超跌估值修復(fù)。

不過國泰基金也給出警示,當(dāng)前市場不確定性高,選擇個股風(fēng)險較大,建議關(guān)注游戲板塊的投資者或可利用ETF基金,規(guī)避個股風(fēng)險,分批布局,把握行業(yè)投資機(jī)會。

標(biāo)簽: 游戲 反復(fù) 逆勢 加倉

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