來(lái)源：面包財(cái)經(jīng)
截至2022年2月14日收盤(pán)，中歐醫(yī)療健康A(chǔ)相對(duì)前期高點(diǎn)回撤幅度超過(guò)40%，在百億規(guī)模的偏股混合型基金中位居第一。中歐基金在近期公告中表示，其與葛蘭將以自有資金申購(gòu)旗下中歐醫(yī)療健康、中歐醫(yī)療創(chuàng)新，共計(jì)5200萬(wàn)元，并持有三年以上。
除中歐醫(yī)療健康A(chǔ)，在規(guī)模超百億的41只偏股混合型基金中，匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥、銀華富裕主題也在深度回撤，相對(duì)前期高點(diǎn)的回撤比例均超過(guò)37%。這些基金的一個(gè)共同點(diǎn)是均存在重倉(cāng)醫(yī)療股票的情形。
“醫(yī)藥女神”業(yè)績(jī)重創(chuàng) 醫(yī)療主題規(guī)模最大公募產(chǎn)品最高回撤超四成
中歐醫(yī)療健康成立于2016年9月，是主要投資于醫(yī)療健康相關(guān)行業(yè)股票的偏股混合型基金，該產(chǎn)品的基金經(jīng)理為葛蘭。
自2021年下半年，受醫(yī)藥集采等內(nèi)外部環(huán)境影響，醫(yī)藥相關(guān)主題基金普遍回撤較大。Wind數(shù)據(jù)顯示，中歐醫(yī)療健康前十大重倉(cāng)股票在近6個(gè)月均出現(xiàn)大幅下跌的情況，其中前五大持倉(cāng)股的跌幅超過(guò)30%。
圖1：截至2022年2月14日中歐醫(yī)療健康前十大持倉(cāng)股（由2021年四季報(bào)披露）漲跌幅截至2022年2月14日收盤(pán)，中歐醫(yī)療健康A(chǔ)相對(duì)前期高點(diǎn)回撤幅達(dá)到41.16%，同期中證醫(yī)療指數(shù)回撤達(dá)到45.14%；2022年以來(lái)收益率為-20.44%，同期中證醫(yī)療指數(shù)收益率約達(dá)-22.27%。
圖2：中歐醫(yī)療健康A(chǔ)業(yè)績(jī)走勢(shì)在業(yè)績(jī)持續(xù)低迷的情況下，該基金的總規(guī)模卻在持續(xù)增長(zhǎng)。2021年下半年，中歐醫(yī)療健康混合A類(lèi)凈申購(gòu)48.19億份、C類(lèi)凈申購(gòu)84.93億份，截至2021年末該基金的A、C類(lèi)合計(jì)規(guī)模達(dá)到775億元，較2020年末漲幅超過(guò)230%，在混合型基金板塊、醫(yī)藥主題基金板塊中總規(guī)模均位列第一。
中歐、葛蘭擬共投5200萬(wàn)自購(gòu)旗下產(chǎn)品
中歐基金是國(guó)內(nèi)15家銀行系基金之一，其前四大股東持股比例分別為董事長(zhǎng)竇玉明25%、意大利意聯(lián)銀行25%、國(guó)都證券20%、上海睦億投資管理合伙企業(yè)（有限合伙） 20%，注冊(cè)資本為2.2億元。
據(jù)Wind最新數(shù)據(jù)，中歐基金管理總規(guī)模約為5809億元，總排名16/149，在銀行系基金中位列4/15。目前，在管公募基金共有113只，已上報(bào)產(chǎn)品有15只，其中正在發(fā)行的產(chǎn)品有5只。
圖3：銀行系基金公司最新規(guī)模排名為應(yīng)對(duì)2022年開(kāi)年市場(chǎng)劇烈震蕩，多家公募基金紛紛自購(gòu)旗下產(chǎn)品自救，中歐基金也是其中之一。1月26日，中歐基金公告稱(chēng)將于30個(gè)交易日內(nèi)以自有資金申購(gòu)中歐醫(yī)療健康、中歐醫(yī)療創(chuàng)新合計(jì)5000萬(wàn)元，并持有三年以上；基金經(jīng)理葛蘭將于30個(gè)交易日內(nèi)申購(gòu)中歐醫(yī)療健康、中歐醫(yī)療創(chuàng)新合計(jì)200萬(wàn)元，并持有三年以上。
匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥、銀華富裕主題也在深度回撤
2021年末，基金資產(chǎn)凈值超過(guò)100億元的偏股混合型基金數(shù)量共有41只（同時(shí)擁有A/C類(lèi)、A/O類(lèi)基金份額且規(guī)模均超過(guò)100億元的僅保留A類(lèi)，數(shù)據(jù)不全的基金剔除）。截至2022年2月14日收盤(pán)，以相對(duì)前期高點(diǎn)回撤、2022年以來(lái)回報(bào)率兩個(gè)口徑進(jìn)行統(tǒng)計(jì)結(jié)果，41只基金收益率全部為負(fù)。
圖4：截至2022年2月14日百億規(guī)模偏股混合型基金相對(duì)前期高點(diǎn)回撤排名具體來(lái)看，中歐醫(yī)療健康A(chǔ)以回撤41.16%排在第一位，另一個(gè)醫(yī)療主題基金匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥的相對(duì)回撤也超過(guò)40%，位居第二。資料顯示，匯添富創(chuàng)新醫(yī)藥至2021年末總規(guī)模達(dá)104.78億元，該基金對(duì)藥明康德的持股比例占基金凈值的9.23%，其前十大重倉(cāng)股票中屬于醫(yī)療保健股票的股票達(dá)到9只。
排在第三位的產(chǎn)品為銀華富裕主題，其相對(duì)回撤達(dá)到37.29%。自2020年以來(lái)，銀華富裕主題多次增加藥明康德的倉(cāng)位，截至2021年末占基金凈值的7.82%，其前十大重倉(cāng)股票中屬于醫(yī)療保健股票的股票達(dá)到5只，同樣受到醫(yī)療板塊影響較多。（PLH）
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