近期，A股市場的持續(xù)調(diào)整導致私募基金業(yè)績承壓，尤其是高倉位與高集中度的股票策略型私募更是遭遇了不小的回撤，去年新晉成為百億私募的深圳市泰潤海吉資產(chǎn)管理有限公司（以下簡稱：泰潤海吉）就在此輪股市回調(diào)中損失頗多。
根據(jù)記者統(tǒng)計，泰潤海吉旗下今年內(nèi)凈值有更新的共有89只基金，但今年內(nèi)僅13只基金實現(xiàn)凈值上漲，占比約15%。并且，其中10只基金的收益率低于5%，僅泰潤煜信創(chuàng)投6號、泰潤健發(fā)3號和泰潤滬港深這3只基金業(yè)績表現(xiàn)較好，今年來分別上漲22.75%、20.58%、16.53%。
另一方面，統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，泰潤海吉旗下76只基金今年來出現(xiàn)虧損，占比高達85%。其中，共有66只基金跌幅超過10%，占比約74%；有42只基金跌幅超過20%，占比約47%；還有2只基金今年來下跌超過30%。
去年8月11日成立的泰潤鏘鏘1號為該公司旗下今年內(nèi)業(yè)績表現(xiàn)最差的基金，截至2021年3月24日，該基金年內(nèi)跌幅達39.06%。盡管該基金并未公布持倉情況，但從其累計凈值走勢看，在大盤上漲時，該基金漲幅明顯高于滬深300漲幅，但在大盤下跌時，該基金回撤也明顯高于滬深300跌幅。
泰潤鏘鏘1號在去年業(yè)績表現(xiàn)較好，其凈值于今年1月8日創(chuàng)下成立至今最高值1.514元，但此后該基金凈值開始下跌，期間雖有過短暫反彈，但難掩下跌趨勢。截至2021年3月24日，該基金成立以來已累計虧損13.59%，累計單位凈值僅余0.8641元。
泰潤鏘鏘1號至今成立仍不足一年，從區(qū)間收益率來看，該基金最近半年、近三個月、近一個月的區(qū)間收益率分別是-27.97%、-39.11%、-23.65%，而同期滬深300漲幅分別為8.01%、-1.43%、-9.36%。泰潤鏘鏘1號的最大歷史回撤出現(xiàn)在2021年3月24日，最大回撤值高達-42.93%。
泰潤鏘鏘1號成立的次日，泰潤鏘鏘3號隨之成立，雖然泰潤鏘鏘3號的業(yè)績相對優(yōu)于泰潤鏘鏘1號，但截至2021年3月24日，泰潤鏘鏘3號今年來仍虧損29.20%。不過，由于今年1月8日時，該基金凈值曾一度漲至1.6793元，因此，目前該基金的累計收益率仍為正收益，其累計單位凈值為1.1122元。
泰潤海吉旗下另一只今年來虧損超過30%的基金是泰潤紅蘿卜2號，該基金同樣成立于去年8月11日，截至其最新凈值更新日期2021年3月19日，該基金今年來已下跌30.24%。泰潤紅蘿卜2號的最大歷史回撤也出現(xiàn)2021年3月19日，當日回撤達-38.60%。
值得關(guān)注的是，泰潤紅蘿卜2號的累計收益率在該公司旗下89只基金中墊底。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至各基金最新凈值更新日期，泰潤海吉旗下共有25只基金累計凈值跌破1元，占比約28%。其中，有12只基金累計跌幅超過10%。
截至2021年3月19日，泰潤紅蘿卜2號已累計虧損38.60%，累計單位凈值僅余0.6140元。同時，泰潤和贏、泰潤明心一號的累計跌幅也超過20%，截至2021年3月19日，這2只基金的累計單位凈值分別為0.7615元、0.7680元。
資料顯示，泰潤海吉成立于2014年9月，注冊資本1000萬人民幣。公司股東為劉壯波、唐澤龍，兩人持股比例分別為88.9%、11.1%。泰潤海吉實施“類固定收益+”戰(zhàn)略，類固定收益能力是泰潤的核心競爭力。類固定收益主要通過公司的三個基礎(chǔ)平臺，即期貨的低風險套利平臺、證券的低風險套利平臺和以期現(xiàn)無風險套利為基礎(chǔ)的量化對沖平臺，實現(xiàn)風險極低、回報穩(wěn)定的投資目標；“類固定收益+”戰(zhàn)略以類固定收益為基礎(chǔ)，與各種風險收益資產(chǎn)進行組合，衍生出一系列的具有不同風險收益特點的產(chǎn)品。
從泰潤海吉公開披露的信息看，公司團隊主要包括劉壯波、林寧光、鮑振豫、王章平、曾令揚、葉燕橋、唐澤龍、周圍、高健、李惠城等人。其中，周圍管理著公司旗下近30只基金，林寧光管理基金數(shù)量也超過20只。
去年A股市場結(jié)構(gòu)性行情顯著，基金發(fā)行也屢創(chuàng)新高，泰潤海吉正是抓住了此輪行情規(guī)模得以迅速擴增。根據(jù)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會公布的信息，去年全年泰潤海吉共備案69只基金。而今年以來，截至3月26日，泰潤海吉也有14只新基金備案。
泰潤海吉并未公開披露其持股動向，但從上市公司披露的公告仍能窺見一二。據(jù)悉，截至今年1月25日，泰潤熹玥1號現(xiàn)身姚記科技(002605.SZ)前十大流通股東，持股數(shù)量為720萬股，占其流通股比例的2.23%。
值得一提的是，泰潤熹玥1號成立于2020年9月7日，但去年三季度末時該基金就首次現(xiàn)身成為姚記科技的第七大流通股東，當時其持有姚記科技500萬股，占流通股比例為1.835%。也就是說，該基金買入姚記科技的時間為2020年9月7日至2020年9月30日期間。
去年三季度姚記科技股價整體處于歷史高位，且于2020年7月14日盤中創(chuàng)下上市以來最高價46.00元，此后開始震蕩下跌。2020年9月7日至2020年9月30日期間，姚記科技股價最高報33.47元，最低報29.01元，均價30.93元。
此后至今，除去年10月份與今年1月份股價反彈以外，姚記科技股價整體呈震蕩下跌趨勢，截至2021年3月26日收盤，該股報23.25元。據(jù)此來看，泰潤熹玥1號在姚記科技的投資上目前大概率不曾獲利，甚至可能尚處于虧損狀態(tài)。
數(shù)據(jù)顯示，截至2021年3月19日，泰潤熹玥1號今年來收益率為-1.13%，累計收益率為-12.55%，累計單位凈值為0.8745元。該基金的投資經(jīng)理是林寧光。
此外，泰潤海吉旗下基金去年還曾現(xiàn)身信立泰(002294.SZ)前十大流通股東。截至去年二季度末，泰潤雪球1期持有信立泰222.75萬股，是其第十大流通股東。而截至去年三季度末，泰潤壹信價值成長取代泰潤雪球1期，成為信立泰第十大流通股東，持股數(shù)量為222.27萬股，泰潤雪球1期從其前十大流通股東中退出。
泰潤雪球1期和泰潤壹信價值成長的投資經(jīng)理也是林寧光，且均于去年3月31日成立。截至2021年2月26日，泰潤雪球1期今年來收益率為0.74%，累計收益率為131.20%，累計單位凈值為2.3120元。截至2021年3月24日，泰潤壹信價值成長今年來收益率為-5.51%，累計收益率為147.59%，累計單位凈值為2.4759元。
泰潤海吉旗下基金年內(nèi)業(yè)績一覽
數(shù)據(jù)來源：私募排排網(wǎng)