中國(guó)網(wǎng)財(cái)經(jīng)8月11日訊(記者 張明江) 8月份以來(lái)白馬股反彈、新能源板塊漲勢(shì)戛然而止，市場(chǎng)風(fēng)格似乎又在轉(zhuǎn)換中。結(jié)構(gòu)性行情中市場(chǎng)熱點(diǎn)板塊頻繁輪換，主動(dòng)權(quán)益類基金業(yè)績(jī)起伏也更加明顯，截至目前，主動(dòng)權(quán)益類基金首尾業(yè)績(jī)差已超100%，其中民生加銀基金旗下15只主動(dòng)權(quán)益類基金年內(nèi)依然負(fù)收益。
主動(dòng)權(quán)益類基金首尾業(yè)績(jī)想差超100%
7月份后，多個(gè)不確定因素突襲市場(chǎng)，科技板塊、教育板塊深度調(diào)整，8月份后新能源板塊同樣巨震，同時(shí)白馬股反彈、軍工板塊強(qiáng)勢(shì)歸來(lái)，市場(chǎng)風(fēng)格似乎又在轉(zhuǎn)換。而隨著板塊熱點(diǎn)不斷輪換，主動(dòng)權(quán)益類基金收尾業(yè)績(jī)也在持續(xù)拉大，權(quán)益類基金業(yè)績(jī)未能像過(guò)去兩年那樣形成普漲行情。
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至8月10日，主動(dòng)權(quán)益類基金中已有金鷹民族新興混合、前海開源新經(jīng)濟(jì)混合A、前海開源公用事業(yè)股票、寶盈優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)混合A、長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng)混合等5只基金年內(nèi)復(fù)權(quán)單位凈值增長(zhǎng)率超80%，多達(dá)52只主動(dòng)權(quán)益類基金年內(nèi)凈值漲幅超50%。
另?yè)?jù)數(shù)據(jù)顯示，成立于2021年之前的4856只(A/C類份額分開計(jì)算)今年以來(lái)平均漲幅達(dá)9.01%，7月份已過(guò)，普通股票型基金年內(nèi)平均漲幅11.83%，較去年全年平均40%多的漲幅相差甚遠(yuǎn)，今年主動(dòng)權(quán)益類基金平均收益料將不及過(guò)去兩年，業(yè)績(jī)差距也在拉大。
數(shù)據(jù)顯示，截至8月10日，4856只成立于2021年之前的主動(dòng)權(quán)益類基金中有823只年內(nèi)凈值下跌，占比17%；漲幅在0%至10%的主動(dòng)權(quán)益類基金多達(dá)2381只，占比近半；漲幅在10%至30%之間的主動(dòng)權(quán)益類基金1343只，占比近三成；而漲幅超30%的主動(dòng)權(quán)益類基金僅307只。
數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)負(fù)收益主動(dòng)權(quán)益類基金中，方正富邦創(chuàng)新動(dòng)力混合A/C兩只基金年內(nèi)凈值累計(jì)跌幅均超20%，與排名前列的主動(dòng)權(quán)益類基金業(yè)績(jī)差距已超100%，此外，泰達(dá)宏利績(jī)優(yōu)混合、銀河旺利混合I、大成智惠量化多策略混合、匯安消費(fèi)龍頭混合C/A、銀河龍頭股票、華安新興消費(fèi)混合C、民生加銀醫(yī)藥健康股票等60只基金年內(nèi)跌幅均超10%。
民生加銀基金旗下15只主動(dòng)權(quán)益類基金年內(nèi)負(fù)收益
板塊熱點(diǎn)頻繁輪換，持股風(fēng)格不同的基金經(jīng)理所管基金業(yè)績(jī)也開始分化，熱衷于醫(yī)藥、消費(fèi)等藍(lán)籌風(fēng)格的基金經(jīng)理年內(nèi)業(yè)績(jī)普遍并不顯眼或業(yè)績(jī)較差，而持倉(cāng)集中于汽車、電子、新能源等科技板塊的基金經(jīng)理業(yè)績(jī)則普遍優(yōu)異。
因持倉(cāng)風(fēng)格不同，同一基金公司旗下不同基金也開始出現(xiàn)業(yè)績(jī)分化顯現(xiàn)，其中民生加銀基金旗下柳世慶等多位熱衷藍(lán)籌風(fēng)格的基金經(jīng)理年內(nèi)業(yè)績(jī)并不好，而金耀等幾位重點(diǎn)布局科技、新能源板塊的基金經(jīng)理年內(nèi)業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好。
但民生加銀基金旗下主動(dòng)權(quán)益類基金業(yè)績(jī)分化依然明顯，年內(nèi)旗下有15只主動(dòng)權(quán)益類基金負(fù)收益，占旗下主動(dòng)權(quán)益類基金三分之一多，遠(yuǎn)高于全市場(chǎng)負(fù)收益基金17%的比例。
同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示，截至8月10日，民生加銀醫(yī)藥健康股票今年年初以來(lái)凈值累計(jì)下跌11.46%，是民生加銀基金旗下今年跌幅最大的基金，旗下民生加銀積極成長(zhǎng)混合發(fā)起年內(nèi)上漲22.64%，民生加銀基金旗下主動(dòng)權(quán)益類基金首尾業(yè)績(jī)差超30%。
此外，民生加銀旗下還有民生加銀精選混合、民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合C、民生加銀質(zhì)量領(lǐng)先混合A、民生加銀城鎮(zhèn)化混合C等另外四只基金年內(nèi)累計(jì)跌幅超5%，共15只主動(dòng)權(quán)益類基金年內(nèi)業(yè)績(jī)?yōu)樨?fù)，占比三分之一。
值得注意的是，截止8月10日，除民生加銀新戰(zhàn)略靈活配置混合A外，民生加銀基金旗下基金經(jīng)理柳世慶所管理的7只成立于2021年之前的主動(dòng)權(quán)益類基金今年以來(lái)全部負(fù)收益。而民生加銀新戰(zhàn)略靈活配置混合A年內(nèi)累計(jì)漲幅也僅1.80%，其所管理的民生加銀內(nèi)需增長(zhǎng)混合年內(nèi)累計(jì)下跌3.63%、民生加銀城鎮(zhèn)化混合C跌幅甚至超5%。
此外，民生加銀基金旗下年內(nèi)負(fù)收益基金多為柳世慶、高松、孫偉、吳鵬飛等幾位基金經(jīng)理管理，而民生加銀基金旗下年內(nèi)正收益主動(dòng)權(quán)益類基金則多為金耀、鄭愛剛、蔡曉、劉昊、關(guān)鍵等幾位基金經(jīng)理管理，民生加銀基金旗下基金經(jīng)理所管基金業(yè)績(jī)強(qiáng)弱分化明顯。