對比于7月份各路資金紛至沓來帶來的新能源板塊投資情緒亢奮，8月份新能源板塊的持續(xù)調(diào)整使投資情緒重回理性和客觀。長盛基金孟棋對此分析表示，新能源板塊經(jīng)過一段時(shí)間和空間的調(diào)整，投資機(jī)會(huì)已經(jīng)從無處下手轉(zhuǎn)為與日俱增，隨著傳統(tǒng)周期及消費(fèi)行業(yè)估值的修復(fù)，筑好了整體市場的底層基礎(chǔ)，新能源板塊的安全邊際也將隨之提升，獲得重回主舞臺(tái)的機(jī)會(huì)。

銀河證券統(tǒng)計(jì)顯示，截至8月13日，由孟棋擔(dān)綱管理的長盛創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)基金近一年收益率為122.79%，排名1/495，奪同類冠軍。查看該產(chǎn)品二季報(bào)，可發(fā)現(xiàn)其十大重倉股投資方向堅(jiān)定聚焦在新能源等先進(jìn)制造業(yè)板塊，整個(gè)制造業(yè)板塊投資占基金整體凈值的比例高達(dá)92.03%，其重倉的寧德時(shí)代、隆基股份、陽光電源、恩捷股份等個(gè)股均為“寧組合”的核心成分股，該產(chǎn)品也因此被稱為“隱形新能源基金”。另據(jù)二季報(bào)顯示，截至6月30日，長盛創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合基金二季度收益率為48.20%，超額收益高達(dá)45.78%；過去1年該基金以102.81%的收益率實(shí)現(xiàn)了業(yè)績翻倍，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)僅上漲14.21%。

業(yè)界共識(shí)，投資是認(rèn)知的變現(xiàn)，基金產(chǎn)品的收益高低取決于基金經(jīng)理的“能力圈”大小，而能力圈的打造一般與基金經(jīng)理的過往工作和投研經(jīng)歷息息相關(guān)。公開資料顯示，12年從業(yè)經(jīng)歷，無論是做行業(yè)研究還是管理產(chǎn)品，孟棋都一直在制造行業(yè)的圈子里，不在陌生的領(lǐng)域輕易嘗試：從2009年到2012年，孟棋更關(guān)注傳統(tǒng)周期行業(yè)的煤炭鋼鐵；從2012年至今，孟棋一直在關(guān)注新能源行業(yè)，持續(xù)跟蹤與科技制造相關(guān)性較高的行業(yè)與公司，尤其是新能源板塊和新能源車領(lǐng)域。 “做主動(dòng)權(quán)益的基金經(jīng)理，我肯定會(huì)選成長的方向，在成長行業(yè)里選擇壁壘高、增速快的公司。兼具這兩種屬性的公司很稀缺，我們的使命就是為投資者尋找這些高彈性、高景氣度的資產(chǎn)”，孟棋表示。

展望后市，孟棋分析認(rèn)為，三季度的調(diào)整，特別是如果接下來市場系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)帶來了波動(dòng)，恰恰給認(rèn)可中國先進(jìn)制造長周期的投資者帶來一個(gè)難得的機(jī)會(huì)。從產(chǎn)業(yè)上來看，三季度要落地的工作還很多，特別是鋰電池部分原材料的瓶頸解決，整車芯片問題的環(huán)節(jié)，自主品牌新車型的落地；而光伏行業(yè)更是需要靜待上游原料的產(chǎn)能瓶頸突破，以及TOPC和HJT技術(shù)最新的量產(chǎn)數(shù)據(jù)。

孟棋最后表示，投資新能源板塊，秉承的是長期理念，而非“躺贏”心態(tài)，在近期新能源的整固中，投研團(tuán)隊(duì)將積極進(jìn)行結(jié)構(gòu)調(diào)整，摒棄趨勢型公司，追隨更加硬核與更加專注的優(yōu)質(zhì)公司，從而為持有人構(gòu)建更為堅(jiān)固的景氣組合，從而分享新能源行業(yè)的長期紅利。