中國私募基金行業(yè)正式邁入了15萬億元時代。中國證券投資基金業(yè)協(xié)會(下稱中基協(xié))最新統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至今年8月底，存續(xù)私募基金管理人管理規(guī)模達(dá)15.02萬億元，較年初增長了1.28萬億元。
多位業(yè)內(nèi)人士表示，今年私募基金資產(chǎn)管理規(guī)模迅速擴(kuò)容，得益于證券類私募基金的爆發(fā)式增長。數(shù)據(jù)顯示，今年前8個月證券私募基金規(guī)模增長了約7000億元。在A股走出結(jié)構(gòu)性行情的背景下，專業(yè)機(jī)構(gòu)投資者的優(yōu)勢得以凸顯，后續(xù)隨著資本市場改革不斷推進(jìn)，投資者“借基入市”的意愿將更為強(qiáng)烈。
私募規(guī)模連續(xù)突破兩大關(guān)口
今年以來，私募基金管理規(guī)模屢創(chuàng)新高。
中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至今年3月底，存續(xù)登記私募基金管理人共24584家，存續(xù)備案私募基金為85071只，管理基金規(guī)模達(dá)14.25萬億元，這是私募基金業(yè)規(guī)模首次突破14萬億元。
短短5個月之后，也就是8月底，盡管行業(yè)存續(xù)私募基金管理人減少至24447家，但管理基金數(shù)量增加至89784只，而且管理基金規(guī)模已達(dá)到15.02萬億元，其中，僅8月就增加了682.49億元。至此，私募基金業(yè)正式邁入15萬億時代。
從月度備案情況來看，8月份中基協(xié)新備案私募基金為2854只，較7月增加211只，新備案基金規(guī)模達(dá)1071.43億元，較7月增加了226.77億元。從中可見，盡管8月市場走出窄幅震蕩的行情，但私募的新產(chǎn)品備案節(jié)奏仍在加速。
“令人欣慰的是，今年私募基金行業(yè)飛速成長是相對良性的。從數(shù)據(jù)來看，私募基金管理人在穩(wěn)步減少，而產(chǎn)品數(shù)量和規(guī)模則呈現(xiàn)大幅增長，這與監(jiān)管扶優(yōu)限劣的一系列措施有關(guān)?！睖弦晃凰侥佳芯繂T表示，近年來，偽私募、劣質(zhì)私募接連被處罰甚至注銷，不僅有利于行業(yè)健康發(fā)展，也能進(jìn)一步保護(hù)投資者。
9月11日晚間，證監(jiān)會發(fā)布了《關(guān)于加強(qiáng)私募投資基金監(jiān)管的若干規(guī)定(征求意見稿)》，內(nèi)容包括規(guī)范私募基金管理人企業(yè)名稱和經(jīng)營范圍、從嚴(yán)監(jiān)管集團(tuán)化私募基金管理人、牢牢守住私募基金向合格投資者非公開募集的底線、強(qiáng)化私募基金管理人從業(yè)行為負(fù)面清單、明確私募基金財產(chǎn)投資的負(fù)面清單等，形成了私募基金管理人及從業(yè)人員等主體的“十不得”禁止性要求。
私募證券基金爆發(fā)式增長
今年私募基金行業(yè)管理規(guī)模接連突破14萬億元和15萬億元關(guān)口，背后是證券類私募基金的“大爆發(fā)”。
中基協(xié)數(shù)據(jù)顯示，截至今年8月底，存續(xù)私募證券投資基金共48522只，較7月增長1549只；存續(xù)規(guī)模為3.15萬億元，較7月增長560.63億元。
值得注意的是，8月份市場震蕩調(diào)整，私募證券投資基金存續(xù)規(guī)模的增長主要來自于新備案產(chǎn)品規(guī)模的提升。數(shù)據(jù)顯示，私募證券投資基金8月新備案數(shù)量為2303只，占新備案基金數(shù)量的80.69%，新備案規(guī)模為679.42億元，環(huán)比增長54.42%。
回溯到2019年底，私募證券投資基金規(guī)模僅為2.45萬億元，今年前8個月規(guī)模便增長了7000億元，占私募基金整體規(guī)模增量的55%。
“今年私募證券投資基金加速增長的原因有兩個：一是基金的賺錢效應(yīng)凸顯，在A股走出結(jié)構(gòu)性行情的背景下，機(jī)構(gòu)的優(yōu)勢更為明顯；二是流動性保持合理充裕，銀行理財產(chǎn)品和貨幣基金的收益率下行，使得權(quán)益市場吸引力顯著提升。”上述私募研究員分析稱。
百億級梯隊加速擴(kuò)容
在私募證券基金爆發(fā)式增長之際，百億級私募梯隊也迅速擴(kuò)容。私募排排網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示，截至9月10日，管理規(guī)模超過百億元的證券類私募管理人已達(dá)54家，和年初相比，增加了17家。
有業(yè)內(nèi)人士透露，投研實力較強(qiáng)的私募機(jī)構(gòu)今年頗受投資者青睞，因此第一梯隊呈現(xiàn)出加速擴(kuò)容的態(tài)勢。進(jìn)入9月份后，市場震蕩加劇，上述百億級私募的動向備受關(guān)注。
據(jù)統(tǒng)計，8月多位私募大佬參與上市公司調(diào)研活動，比如在8月25日對立訊精密的調(diào)研中，高毅資產(chǎn)鄧曉峰、孫慶瑞，景林資產(chǎn)蔣彤參與調(diào)研；在8月21日對歌爾股份的調(diào)研中，高毅資產(chǎn)鄧曉峰、盤京投資莊濤、彤源投資管華雨和世誠投資陳家琳等私募大佬也均參與。