中國基金報(bào)記者 林雪
私募大佬葛衛(wèi)東如今在股票市場的一舉一動備受關(guān)注。
最新披露的年報(bào)顯示，葛衛(wèi)東對集友股份保持持股不變，但該股去年三季度以來跌勢較猛，他的持倉已經(jīng)產(chǎn)生浮虧；同時他越跌越買新三板公司貝特瑞，當(dāng)前或也有浮虧。但是葛衛(wèi)東在用友網(wǎng)絡(luò)、愛美客、航發(fā)控制上的投資，或有不錯的盈利。
葛衛(wèi)東堅(jiān)守集友股份
持倉已經(jīng)產(chǎn)生浮虧
葛衛(wèi)東現(xiàn)任上?；煦缤顿Y有限公司董事長，也是混沌天成期貨的掌門人，他以期貨投資起家，做得非常成功，人稱“東邪”，在期貨圈是名副其實(shí)的大佬級人物，2020年葛衛(wèi)東以200億元人民幣財(cái)富位列胡潤百富榜第267位。
近年來，50多歲的葛衛(wèi)東將更多投資的精力轉(zhuǎn)向股票二級市場，他青睞的主要是一些頗具成長屬性的新興賽道的上市公司，包括新能源、半導(dǎo)體、人工智能、新消費(fèi)等，股價波動也比較大。
年報(bào)顯示，葛衛(wèi)東在2020年四季度末依舊持有電子煙概念股集友股份1041.29萬股，占流通股的2.79%，期末持股市值為3.09億元，位列第五大流通股東。
實(shí)際上，葛衛(wèi)東早在2020年三季度就新進(jìn)了集友股份，到三季度末持有1041.29萬股，彼時該股從33元左右最高漲至7月份的50元，但隨后震蕩幅度非常大，到三季度末跌至36元左右，葛衛(wèi)東是在這個過程中不斷買進(jìn)。
等到了2020年四季度末，集友股份出現(xiàn)一波大幅下挫，12月24日和12月25日，公司連收兩個跌停，到12月31日跌至29.71元，在這個過程中葛衛(wèi)東選擇堅(jiān)守，從此前的建倉成本看，葛衛(wèi)東或有些浮虧。
今年集友股份跌勢更猛，曾經(jīng)一度跌至階段低點(diǎn)27.50元，隨后有所反彈，但近期3月22日，工信部就修改《中華人民共和國煙草專賣法實(shí)施條例》公開征求意見，擬在附則中增加一條，作為第六十五條：“電子煙等新型煙草制品參照本條例中關(guān)于卷煙的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行?！?這意味著，今后電子煙或許將遵循與卷煙同樣的監(jiān)管政策，整個電子煙行業(yè)或?qū)⒃馐苤貏?chuàng)。
受此利空消息影響，3月23日集友股份暴跌9.37%，3月24日繼續(xù)大跌5.42%。3月19日晚間集友股份年報(bào)也顯示，公司2020年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.64億元，同比下降30.88%；歸屬于上市公司股東的凈利潤7177.73萬元，同比下降64.41%；基本每股收益0.19元。
近期集友股份走勢一直萎靡不振，截至今年4月2日收盤，該股報(bào)收28.94元，最新總市值為110億元。如果葛衛(wèi)東在今年一季度沒有割肉離場，目前他仍然是浮虧的狀態(tài)。我們可以關(guān)注一季報(bào)披露的情況。
但是一些機(jī)構(gòu)仍然看好集友股份。銀河證券認(rèn)為，盡管2020年集友股份受疫情影響以及后續(xù)造成的連鎖反應(yīng)呈現(xiàn)出“量價齊跌”的低迷表現(xiàn)，但認(rèn)為公司堅(jiān)定不移地向高價值煙標(biāo)業(yè)務(wù)與成長空間廣闊的新型煙草領(lǐng)域進(jìn)發(fā)，看好煙標(biāo)業(yè)務(wù)引領(lǐng)公司2021年否極泰來實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性高增長。
葛衛(wèi)東越跌越買貝特瑞
股價下跌仍然堅(jiān)定持有
葛衛(wèi)東仍然持有新三板公司貝特瑞，他是在2020年三季度買入該股的，到三季度末持有827.98萬股，成為第五大股東。年報(bào)顯示，到了2020年末，葛衛(wèi)東依然持股827.98萬股，還是第五大股東。
但是貝特瑞在精選層的股價表現(xiàn)卻比較一般，7月底一度漲至67.11元，但隨后不斷震蕩下跌，到2020年三季度末跌至42.90元，葛衛(wèi)東就是在這個過程中建倉的。
但貝特瑞沒有止住跌勢，到2020年年底跌至38.66元，葛衛(wèi)東仍然持股不變，可見他對這家公司的看好。截至今年4月2日，貝特瑞最新收盤價是36.25元。如果葛衛(wèi)東沒有離場，在該股上可能也是浮虧的狀態(tài)。
貝特瑞是新能源材料研發(fā)與制造商，以鋰離子電池負(fù)極材料和正極材料為核心產(chǎn)品，其是全球最大動力電池負(fù)極材料供應(yīng)商，也是三元正極材料最大供應(yīng)商之一。
年報(bào)顯示，貝特瑞在2020年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入44.52億元，同比增長1.41%；歸屬于母公司所有者的凈利潤4.95億元，同比減少25.79%；扣非后凈利潤為3.31億元，同比下降14.02%。2020年公司高鎳正極材料產(chǎn)線通過了SKI、松下等國際客戶審核驗(yàn)證，惠州貝特瑞年產(chǎn)4 萬噸鋰電負(fù)極材料成品自動化生產(chǎn)線第一期（2 萬噸）建成并投產(chǎn)。
今年4月初貝特瑞發(fā)布2021年一季度業(yè)績預(yù)告，預(yù)計(jì)一季度盈利2.4億-2.7億元，同比增長80%-103%；新能源汽車銷量同比大幅回升，公司一季度訂單同比顯著增加，產(chǎn)能利用率較高，正負(fù)極材料銷量同比大幅增長。
葛衛(wèi)東鐘情用友網(wǎng)絡(luò)三年多
買進(jìn)航發(fā)控制、愛美客等
另外，從目前披露的年報(bào)數(shù)據(jù)看，葛衛(wèi)東還持有用友網(wǎng)絡(luò)、航發(fā)控制、愛美客等多家上市公司的股票。
從現(xiàn)在披露的持倉看，葛衛(wèi)東持股市值最高的是用友網(wǎng)絡(luò)，2020年年報(bào)顯示，他持有用友網(wǎng)絡(luò)1.17億股，占流通股的3.61%，期末持股市值為51.48億元，位列第四大流通股東。但是較上個季度有所減持。
葛衛(wèi)東對用友網(wǎng)絡(luò)可謂“長情”，他在2017年三季度末新進(jìn)該股，持有3945.22萬股；隨后增增減減，到2020年三季度末持股增至1.21億股；但是他在2020年四季度減持了用友網(wǎng)絡(luò)，降至1.17億股。最新披露的數(shù)據(jù)也顯示，到今年3月，葛衛(wèi)東繼續(xù)減持用友網(wǎng)絡(luò)，持有該股1.16億股，持股市值為38.50億元。
葛衛(wèi)東持有用友網(wǎng)絡(luò)的這三年多，該股從7元左右漲至最高54元左右，最新股價在35元左右，葛衛(wèi)東的浮盈也是非?？捎^。
葛衛(wèi)東對軍工股航發(fā)控制也是青睞有加，他是在2020年三季度末新進(jìn)該股前十大流通股東，持有1367.40萬股；到四季度末繼續(xù)堅(jiān)守，仍然持有那么多股份，期末持股市值達(dá)到3.14億元。
航發(fā)控制在軍用航空發(fā)動機(jī)控制系統(tǒng)方面一直保持領(lǐng)先，2020年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為34.99億元，同比增長13.14%；歸母凈利潤3.68億元，同比增長30.68%。
去年三季度到年末，航發(fā)控制大漲68%，但是今年該股也是出現(xiàn)一輪暴跌。
另外，愛美客2020年年報(bào)顯示，葛衛(wèi)東出現(xiàn)在其前十大流通股東名單，持有無限售條件股份43.45萬股，占流通股的1.67%，位列第二大流動股東，期末持股市值達(dá)2.85億元。但是今年愛美客股價震蕩幅度非常大。