近日,新能源板塊再度獲得市場(chǎng)矚目,多只個(gè)股波動(dòng)劇烈,且頻頻登上龍虎榜單,機(jī)構(gòu)的多空分歧正在這些公司激烈上演。新能源板塊還能不能行?趙詣、陸彬、曹春林等明星基金經(jīng)理最近都發(fā)聲了……
龍虎榜上激烈廝殺
11月第一周,新能源板塊依然是資金重點(diǎn)“廝殺”的陣地之一,不少龍頭股在資金的“打斗”中被推上了龍虎榜。
以光伏龍頭股隆基股份(601012)為例,該股11月3日跌近9%,但當(dāng)日買(mǎi)入、賣(mài)出前五席位中均出現(xiàn)了3個(gè)機(jī)構(gòu)專(zhuān)用席位,顯示出當(dāng)前時(shí)點(diǎn)下機(jī)構(gòu)資金之間的較大分歧。
隆基股份11月3日登上龍虎榜
無(wú)獨(dú)有偶,千億市值的電解液龍頭股天賜材料(002709)11月1日也以超過(guò)7%跌幅登上龍虎榜單,而在4個(gè)交易日前的10月27日,該股剛以逾8%的漲幅登過(guò)龍虎榜。從最近兩次榜單上的前五買(mǎi)入賣(mài)出席位來(lái)看,機(jī)構(gòu)買(mǎi)賣(mài)身影出現(xiàn)得較為頻繁。
天賜材料11月1日登上龍虎榜
此外,近期還有多只新能源股被機(jī)構(gòu)資金多空爭(zhēng)奪。比如風(fēng)電巨頭金風(fēng)科技(002202),以及鋰電池領(lǐng)域的振華新材分別在11月4日、11月1日大漲登上龍虎榜,且買(mǎi)賣(mài)前五席位中,都出現(xiàn)了機(jī)構(gòu)席位。
新能源機(jī)會(huì)還在嗎?
那么,基金經(jīng)理對(duì)年末及明年的新能源板塊還看好嗎?
華商新能源汽車(chē)擬任基金經(jīng)理高兵認(rèn)為,從7月中下旬到現(xiàn)在,新能源板塊已經(jīng)歷了一段時(shí)間的調(diào)整,目前階段市場(chǎng)分歧還是比較大的。不過(guò),展望四季度,新能源汽車(chē)處于銷(xiāo)售旺季這一事件是比較確定的,相信在旺季其投資機(jī)會(huì)也大概率不會(huì)缺席。
匯豐晉信基金經(jīng)理陸彬也表示,在流動(dòng)性寬裕、可選資產(chǎn)類(lèi)別越來(lái)越少的情況下,新能源的配置吸引力仍在。
不過(guò),多位基金經(jīng)理同時(shí)表示,今年末及明年,新能源板塊的投資機(jī)會(huì)更多是結(jié)構(gòu)性的,還需謹(jǐn)慎甄別。
農(nóng)銀匯理新能源主題基金經(jīng)理趙詣?wù)J為,新能源板塊明年的分化可能較大,類(lèi)似今年這樣“新能源+”公司都贏(yíng)得不錯(cuò)漲幅的局面,明年很難重現(xiàn)。比如這兩年新能源車(chē)的滲透率較高,但光伏、風(fēng)電這類(lèi)基本面可能沒(méi)有太大改善而市場(chǎng)預(yù)期卻走高的板塊,明年的波動(dòng)可能就會(huì)相對(duì)大一些,需要選出真正好的公司。
在新能源汽車(chē)方面,創(chuàng)金合信新能源汽車(chē)主題基金經(jīng)理曹春林表示,該行業(yè)的投資機(jī)會(huì)和風(fēng)險(xiǎn)都是結(jié)構(gòu)性的,新能源車(chē)的發(fā)展邏輯是通過(guò)擴(kuò)大規(guī)模、提升技術(shù)來(lái)降低成本,以降價(jià)來(lái)刺激下游的需求。
曹春林提示,短期新能源汽車(chē)行業(yè)的結(jié)構(gòu)性風(fēng)險(xiǎn)體現(xiàn)在兩個(gè)方面:
1、今年短期漲價(jià)的品種,已經(jīng)受到了很多資金的關(guān)注。
2、尾部企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn):今年行業(yè)短期供需錯(cuò)配,因龍頭企業(yè)擴(kuò)產(chǎn)需要時(shí)間,尾部企業(yè)的產(chǎn)能利用率得到更高的提升,且價(jià)格更有彈性,所以短期尾部企業(yè)的利潤(rùn)彈性高,股價(jià)漲幅較大,但預(yù)計(jì)明年下半年隨著龍頭企業(yè)產(chǎn)能逐步釋放,尾部企業(yè)的景氣度會(huì)有所降低。