2021年爆款基金頻現(xiàn)，投資者認(rèn)購(gòu)火熱，53只主動(dòng)權(quán)益類基金“一日售罄”，其中有8只“日光基”最終認(rèn)購(gòu)規(guī)模突破百億元。
經(jīng)過(guò)一年的市場(chǎng)洗禮，“日光基”褪去爆款光環(huán)，業(yè)績(jī)水平逐漸浮現(xiàn)在大眾視野。53只主動(dòng)權(quán)益類“日光基”業(yè)績(jī)分化明顯，首尾業(yè)績(jī)相差近85個(gè)百分點(diǎn)。而曾經(jīng)引爆市場(chǎng)的百億級(jí)“日光基”，僅有2只實(shí)現(xiàn)正收益，多只基金規(guī)模跌破百億元。
百億“日光基”還剩幾只？
2021年1月，產(chǎn)品發(fā)行與市場(chǎng)氣氛同步高漲，8只主動(dòng)權(quán)益類百億“日光基”(A/C類合并統(tǒng)計(jì))均誕生于1月。然而回頭看發(fā)現(xiàn)，這些百億級(jí)的爆款基金發(fā)行在了“山頂”上。一年過(guò)去，8只產(chǎn)品凈值跌多漲少。
數(shù)據(jù)顯示，截至1月14日，王明旭管理的廣發(fā)均衡優(yōu)選A、鄭澄然與孫迪管理的廣發(fā)興誠(chéng)A兩只產(chǎn)品表現(xiàn)較好，在8只產(chǎn)品中唯二實(shí)現(xiàn)正收益，收益率分別為3.43%、0.41%。史博管理的南方興潤(rùn)價(jià)值一年持有A、曲陽(yáng)管理的前海開(kāi)源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有A、邱璟旻管理的廣發(fā)成長(zhǎng)精選A表現(xiàn)較差，凈值跌超22%。此外，頂流基金經(jīng)理李曉星管理的銀華心佳兩年持有期凈值下跌9.41%。馮波管理的易方達(dá)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)A凈值下跌12.77%。楊棟管理的富國(guó)均衡優(yōu)選凈值下跌4.33%。
伴隨凈值回撤，百億“日光基”迎來(lái)不同程度的贖回。截至2021年三季度末，僅李曉星、馮波、史博三人管理的產(chǎn)品規(guī)模保持在百億以上。值得注意的是，雖然這三只產(chǎn)品凈值走勢(shì)欠佳，但依舊實(shí)現(xiàn)了規(guī)模增長(zhǎng)，其中馮波旗下的易方達(dá)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)企業(yè)合計(jì)規(guī)模更是超過(guò)200億元。然而，其余5只基金規(guī)模卻大幅縮水。截至2021年三季度末，廣發(fā)成長(zhǎng)精選、廣發(fā)興誠(chéng)規(guī)模不足80億元。富國(guó)均衡優(yōu)選的規(guī)模更是縮水32.56%，僅為67.44億元。
業(yè)績(jī)首尾相差近85個(gè)百分點(diǎn)
2021年A股的結(jié)構(gòu)性行情明顯，行業(yè)分化、板塊輪動(dòng)加劇。在此背景下，當(dāng)年的“日光基”業(yè)績(jī)分化明顯，首尾業(yè)績(jī)相差近85個(gè)百分點(diǎn)。
數(shù)據(jù)顯示，截至2022年1月14日，2021年全年53只主動(dòng)權(quán)益類“日光基”中，僅有11只基金取得正收益。
具體來(lái)看，重倉(cāng)新能源的“日光基”業(yè)績(jī)遙遙領(lǐng)先。截至1月14日，由楊銳文管理的景順長(zhǎng)城新能源產(chǎn)業(yè)A自2021年2月成立以來(lái)，取得58.28%的回報(bào)率，馮明遠(yuǎn)管理的信達(dá)澳銀星奕A自2021年1月成立以來(lái)，取得了43.09%的回報(bào)率，兩只基金的業(yè)績(jī)?cè)?021年的“日光基”中分別位列一、二名。這兩只爆款基金2021年三季度末的規(guī)模較發(fā)行規(guī)模皆有一定程度的降低，其中景順長(zhǎng)城新能源產(chǎn)業(yè)A規(guī)模降低15.09%、信達(dá)澳銀星奕A規(guī)模降低47.59%。
此外，劉鵬管理的交銀施羅德均衡成長(zhǎng)一年持有A、陳濤和曹慶管理的中庚價(jià)值先鋒成立以來(lái)的收益率均超10%。廣發(fā)均衡優(yōu)選A、朱雀恒心一年持有、易方達(dá)智造優(yōu)勢(shì)A、交銀施羅德啟誠(chéng)A等基金同樣在震蕩市中取得了正收益。
但也有基金在成為“爆款”之后業(yè)績(jī)表現(xiàn)不佳，某只基金發(fā)行份額超70億份，而其最新基金凈值已跌破0.8元，成立以來(lái)的回報(bào)為-26.35%，與第一名“日光基”業(yè)績(jī)相差近85個(gè)百分點(diǎn)。
業(yè)內(nèi)人士分析稱，“大消費(fèi)板塊在2021年春節(jié)過(guò)后突然出現(xiàn)抱團(tuán)松動(dòng)的現(xiàn)象，那些擅長(zhǎng)消費(fèi)行業(yè)的基金經(jīng)理，2021年初新成立的產(chǎn)品會(huì)有一定的虧損。同時(shí)，隨著新能源技術(shù)應(yīng)用的持續(xù)推進(jìn)，相關(guān)板塊獲得資金追捧，科技成長(zhǎng)領(lǐng)域上演群雄爭(zhēng)霸。由于結(jié)構(gòu)性行情持續(xù)，在此消彼長(zhǎng)之間，相關(guān)基金的業(yè)績(jī)差距也不斷被拉大?！?/p>