來(lái)源：上海證券報(bào)
隨著上市公司半年報(bào)的陸續(xù)披露，明星基金經(jīng)理的“心頭好”逐一披露出來(lái)。記者發(fā)現(xiàn)，高景氣度培育鉆石行業(yè)、風(fēng)險(xiǎn)充分釋放的醫(yī)藥行業(yè)備受機(jī)構(gòu)關(guān)注，包括百億基金經(jīng)理梁浩、醫(yī)藥頂流明星葛蘭在內(nèi)的公募機(jī)構(gòu)在二季度大手筆買入力量鉆石、歐普康視。
公募明星偏愛培育鉆石
(資料圖片僅供參考)
截至8月12日，培育鉆石行業(yè)的力量鉆石今年以來(lái)漲幅超過60%，備受市場(chǎng)關(guān)注。鵬華基金明星基金經(jīng)理梁浩管理的鵬華成長(zhǎng)智選在二季度新進(jìn)成為力量鉆石的十大流動(dòng)股東之一。由于持股數(shù)量較少，力量鉆石是梁浩的隱形重倉(cāng)股之一。
根據(jù)近日公布的上市公司半年報(bào)顯示，該公司半年度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入4.48億元，同比增長(zhǎng)105.14%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)2.39億元，同比增長(zhǎng)121.39%，景氣度頗高。其中，鵬華成長(zhǎng)智選二季度末持有力量鉆石34.94萬(wàn)股，持有市值超過5000萬(wàn)元，持股比例為0.29%，新進(jìn)成為第5大流通股東。
與梁浩同期新進(jìn)前十大流通股東名單的還有5家機(jī)構(gòu)，銘基國(guó)際投資、中信保誠(chéng)弘遠(yuǎn)、上投摩根內(nèi)需動(dòng)力、華泰保興吉年利定期開放、摩根士丹利國(guó)際股份有限公司，持股數(shù)量分別達(dá)到36.22萬(wàn)股、33.84萬(wàn)股、33.54萬(wàn)股、32.68萬(wàn)股和31.44萬(wàn)股，持有市值分別達(dá)到5618.81萬(wàn)元、5249.92萬(wàn)元、5203.67萬(wàn)元、5069.65萬(wàn)元、4876.7萬(wàn)元。
事實(shí)上，梁浩對(duì)培育鉆石行業(yè)的關(guān)注頗久，鵬華成長(zhǎng)智選早在去年三季度買入中兵紅箭，一直持有至今。二季度末，鵬華成長(zhǎng)智選持有中兵紅箭318.19萬(wàn)股，持倉(cāng)市值達(dá)到9275.24萬(wàn)元，位列基金第5大重倉(cāng)股。而中兵紅箭今年以來(lái)漲超30%，給鵬華成長(zhǎng)智選帶來(lái)了不錯(cuò)的投資收益。
“頂流”醫(yī)藥基金喜愛角膜塑形鏡
中歐基金葛蘭堅(jiān)定重倉(cāng)國(guó)內(nèi)角膜塑形鏡龍頭歐普康視，二季度期間還增持了不少股份。
歐普康視半年報(bào)顯示，2022 年上半年，該公司營(yíng)收6.84億元，同比增長(zhǎng)20.05%，歸母凈利潤(rùn)2.58億元，同比微增0.9%。這與此前長(zhǎng)期以來(lái)兩位數(shù)增長(zhǎng)相比，歐普康視利潤(rùn)增速有所放緩。
盡管上半年業(yè)績(jī)放緩，無(wú)礙葛蘭的喜愛。公告顯示，葛蘭管理的兩只基金產(chǎn)品出現(xiàn)在前十大流通股東中，中歐醫(yī)療健康二季度增持了歐普康視，中歐醫(yī)療創(chuàng)新直接買進(jìn)前十大流通股東。
截至二季度末，中歐醫(yī)療健康持有歐普康視3191.89萬(wàn)股，相比一季度末增持了650.05萬(wàn)股，期末持股市值達(dá)18.25億元，位列第四大流通股東。中歐醫(yī)療創(chuàng)新則直接新進(jìn)成為公司第十大流通股東，期末持股359.39萬(wàn)股，持股市值達(dá)2.06億元。
此外，諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)、大成創(chuàng)業(yè)板兩年定期開放、華寶中證醫(yī)療ETF位列歐普康視十大流通股東名單，二季度末持有數(shù)量分別達(dá)到501.06萬(wàn)股、471.29萬(wàn)股、460.04萬(wàn)股，持有市值均超過2億元。
為何如此操盤？
隨著上市公司半年報(bào)陸續(xù)披露，平安基金基金經(jīng)理劉杰表示，績(jī)優(yōu)個(gè)股仍有較好表現(xiàn)，市場(chǎng)風(fēng)格階段性將趨于成長(zhǎng)風(fēng)格，但板塊分化程度將有所收斂。“中短期內(nèi)，權(quán)益市場(chǎng)可能更青睞景氣程度更高且業(yè)績(jī)可預(yù)測(cè)性更強(qiáng)的品種；拉長(zhǎng)時(shí)間來(lái)看，消費(fèi)、醫(yī)藥等核心資產(chǎn)仍是投資主線?！?/p>
對(duì)于醫(yī)藥行業(yè)，融通基金基金經(jīng)理蔣秀蕾認(rèn)為，公募基金持有的醫(yī)藥持倉(cāng)比例位于歷史低點(diǎn)，每一次醫(yī)藥行業(yè)被低配之際，都蘊(yùn)含著投資機(jī)會(huì)。目前市場(chǎng)悲觀情緒逐步釋放，機(jī)構(gòu)對(duì)于醫(yī)藥行業(yè)的配置將逐步走向正常的配置比例。成長(zhǎng)線是醫(yī)藥反彈的主力，可繼續(xù)關(guān)注眼科、醫(yī)療新基建等領(lǐng)域的投資機(jī)會(huì)。