近日，百億私募廣東正圓私募基金管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱：正圓投資）基金經(jīng)理戴旅京在《致投資人的一封信》中向投資者致歉。
正圓投資《致投資人的一封信》節(jié)選
戴旅京之所以致歉，與其掌舵基金年內(nèi)凈值大幅回撤有關(guān)。根據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計(jì)，正圓投資旗下有4只基金今年來跌幅在50%以上，均為戴旅京掌舵基金。截至8月12日，正圓日月當(dāng)空、正圓臥虎藏龍年內(nèi)跌幅54.73%、53.04%；截至8月16日，正圓錦衣夜行、正圓小伙伴年內(nèi)跌幅53.81%、52.16%。
(相關(guān)資料圖)
記者注意到，上述4只基金成立時(shí)間跨度較大，累計(jì)收益率也有較大差距。2019年10月成立的正圓小伙伴，在2020年和2021年分別實(shí)現(xiàn)了243.22%、135.71%的高收益率，因此，雖然今年遭遇了較大幅度回撤，但累計(jì)收益率仍維持在較高水平，截至2022年8月16日，該基金累計(jì)凈值為4.2348元。2020年4月成立的正圓錦衣夜行，截至2022年8月16日，累計(jì)凈值為1.8890元。
相比之下，去年一季度成立的正圓日月當(dāng)空、正圓臥虎藏龍累計(jì)收益率欠佳，截至2022年8月12日，這2只基金成立以來分別下跌23.00%、27.30%，累計(jì)凈值為0.7700元、0.7270元。
綜合私募排排網(wǎng)和同花順數(shù)據(jù)，正圓投資旗下在今年8月份有過凈值更新的共有61只基金，其中，有20只基金今年實(shí)現(xiàn)正收益，除了1只基金沒有對(duì)外披露基金經(jīng)理以外，其余19只正收益基金均由廖茂林管理。正圓長興二十一號(hào)、正圓金牛一號(hào)、正圓壹號(hào)這3只基金漲幅超過10%，正圓壹號(hào)業(yè)績(jī)表現(xiàn)最好，截至2022年8月16日，該基金今年來漲幅17.17%。
反觀跌幅榜，正圓投資旗下有41只基金今年來凈值下跌，除去上述4只年內(nèi)跌幅超過50%的基金外，其余37只基金中，5只基金跌幅在10%以內(nèi)，15只基金跌幅在10%至20%之間，15只基金跌幅在20%至30%之間，另外2只基金跌幅在30%至32%之間。這2只跌幅超過30%的基金也由戴旅京掌舵。
從累計(jì)收益率來看，正圓投資旗下早期成立的基金表現(xiàn)普遍較好，其中有21只基金累計(jì)凈值超過2元。而累計(jì)凈值跌破1元的18只基金則都在2021年成立。3只累計(jì)跌幅超過30%（含30%）的基金分別是戴旅京管理的正圓日月當(dāng)空五號(hào)、正圓進(jìn)取三號(hào)、正圓晉亨3號(hào)，截至2022年8月12日，其累計(jì)凈值分別為0.684元、0.686元、0.700元。
據(jù)財(cái)聯(lián)社消息，戴旅京在《致投資人的一封信》中表示，在2021年之后，他管理的產(chǎn)品規(guī)?？焖贁U(kuò)張，這與其過往集中持股、靈活交易的風(fēng)格暫不適應(yīng)。在此過程中，他管理不夠靈活圓融，沒有充分考慮到短期價(jià)格與長期價(jià)值的偏離度，未對(duì)投資組合采取快速保護(hù)措施，調(diào)整也不及時(shí)。戴旅京在信中承諾，自己跟投的資金未來一年內(nèi)將不做贖回，同時(shí)會(huì)暫停新產(chǎn)品發(fā)行和新投資者申購，全力做好現(xiàn)有產(chǎn)品管理。
此外，正圓投資實(shí)控人廖茂林也在信中二次致歉，稱公司忽略了規(guī)?？焖僭鲩L背后的風(fēng)險(xiǎn)，以及在投后服務(wù)方面存在的缺位等問題。他承諾，正圓投資今年以來跟投戴旅京產(chǎn)品的2050萬元，在其所管產(chǎn)品凈值創(chuàng)新高之前不贖回。同時(shí)，正圓投資以后將合理評(píng)估策略容量，理性控制基金經(jīng)理規(guī)模擴(kuò)張節(jié)奏，同時(shí)會(huì)增強(qiáng)客戶服務(wù)意識(shí)。
資料顯示，正圓投資于2015年10月成立于深圳前海自貿(mào)區(qū)，并于當(dāng)年獲得私募證券投資基金牌照。公司注冊(cè)資本1000萬元，管理規(guī)模超過100億元。
正圓投資的核心人物有黃志豪、廖茂林、華通、戴旅京、黃瑞赟、劉佳南等。其中，黃志豪為公司法人代表、總經(jīng)理、信息填報(bào)負(fù)責(zé)人。黃瑞赟、劉佳為公司風(fēng)控總監(jiān)。廖茂林、華通、戴旅京則是正圓投資的基金經(jīng)理。
廖茂林任正圓投資總經(jīng)理、投資總監(jiān)。其為西南大學(xué)計(jì)算機(jī)、金融雙學(xué)士。具有十年以上證券分析、投資經(jīng)驗(yàn)，善于發(fā)掘公司基本面拐點(diǎn)。得益于具備完整的計(jì)算機(jī)與金融雙學(xué)科知識(shí)體系，對(duì)TMT行業(yè)形成了獨(dú)特完整分析框架。堅(jiān)持價(jià)值與成長并重，對(duì)于上市公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)具有敏銳的洞察能力。
華通任正圓投資研究總監(jiān)，北京郵電大學(xué)碩士。11年投研經(jīng)歷，具有豐富的公募從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。深諳公募基金投研思維，充分適應(yīng)當(dāng)下和未來機(jī)構(gòu)為主流的"主戰(zhàn)場(chǎng)"。擅于在大賽道出現(xiàn)早期嗅探布局，擅于深挖具備獨(dú)特競(jìng)爭(zhēng)力和高壁壘的公司，并能充分把握產(chǎn)業(yè)和公司不同生命周期的投資機(jī)會(huì)。
戴旅京為上海大學(xué)碩士，具有豐富的私募研究行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，專注于國內(nèi)優(yōu)秀上市公司長期投資，追求基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值，擅長挖掘具備穩(wěn)定成長機(jī)會(huì)的行業(yè)個(gè)股。
正圓投資旗下基金業(yè)績(jī)一覽