來源：21世紀(jì)經(jīng)濟報道

7月29日，寧德時代正式推出鈉離子電池，受到市場的關(guān)注。寧德時代稱，公司開發(fā)的第一代鈉離子電池，電芯單體能量密度已經(jīng)達(dá)到了160Wh/kg，為目前全球最高水平。在常溫下充電15分鐘，電量可達(dá)80%。

昨日寧德時代股價漲6.08%。據(jù)21投資通統(tǒng)計，寧德時代今年以來股價漲超58%，7月以來漲幅為4.16%，最新總市值1.3萬億元，位列A股市值榜第4位，僅次貴州茅臺、工行、建行。

今年以來，以寧德時代為首的“寧組合指數(shù)”(成分股包括新能源、電子等景氣度較高的成長方向)已經(jīng)漲超58.6%，大幅跑贏“茅指數(shù)”(累計跌1.79%)。

21投資通統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，截至2021年二季度末，共計600多只個股位列7000多只公募基金的第一重倉股，其中28股被300家以上基金重倉(入榜基金十大重倉股)。多股既是“寧組合指數(shù)”也是“茅指數(shù)”成分股：寧德時代(300750.SZ)、藥明康德(603259.SH)、隆基股份(601012.SH)、愛爾眼科(300015.SZ)等。

貴州茅臺(600519.SH)、寧德時代(300750.SZ)、五糧液(000858.SZ)、招商銀行(600036.SH)等4股重倉基金均超過1000家。

基金抱團的貴州茅臺被1600多家基金重倉，較一季度減少了129家，二季度基金持股比例為6.86%，較一季度減少了0.24%。

“寧組合”龍頭股寧德時代二季度被1300多家基金重倉，較二季度增加556家，合計持股比例為12.96%，較一季度減少1.26%。其中，寧德時代是多位明星基金經(jīng)理的第一大重倉股，其中袁芳、侯昊、馮明遠(yuǎn)、曲揚等二季度進(jìn)行了增持，李元博等二季度新進(jìn)為十大重倉股；趙詣旗下4只基金，3只減持寧德時代，1只增持；葛蘭2只增持，1只減持；楊棟進(jìn)行了減持。

除了寧德時代之外，藥明康德(603259.SH)、隆基股份(601012.SH)二季度較一季度重倉基金均增加300家以上，分為別378家、357家。

被300家基金重倉的28股中，基金二季度合計增持比例超過1%的個股有：比亞迪(002594.SZ)、愛爾眼科(300015.SZ)、東方財富(300059.SZ)、立訊精密(002475.SZ)、隆基股份(601012.SH)、海康威視(002415.SZ)。

從股價來看，被300家以上公募基金重倉的個股中，8股今年以來股價漲超30%：寧德時代(300750.SZ)、藥明康德(603259.SH)、隆基股份(601012.SH)、韋爾股份(603501.SH)、億緯鋰能(300014.SZ)、卓勝微(300782.SZ)、比亞迪(002594.SZ)、?？低?002415.SZ)。

與此同時，被300家以上基金重倉的恒瑞醫(yī)藥(600276.SH)、中國平安(601318.SH)、美的集團(000333.SZ)、立訊精密(002475.SZ)、長春高新(000661.SZ)今年以來股價跌超30%。

基金青睞行業(yè)：吃藥+研究電子+喝酒

從行業(yè)分布來看，公募基金重倉股主要分布在醫(yī)藥生物、電子、食品飲料、電氣設(shè)備等行業(yè)。

農(nóng)銀匯理新能源主題管理人趙詣表示，結(jié)合其調(diào)研情況來看，在高端制造業(yè)里，目前新能源汽車、軍工、半導(dǎo)體，仍然處于供不應(yīng)求的情況，這也是很長一段時間值得重點關(guān)注的方向。

安信價值精選管理人陳一峰則認(rèn)為，新能源是未來50年的重大產(chǎn)業(yè)變遷，從微觀上看新能源發(fā)電和新能源汽車都面臨著比較大的產(chǎn)業(yè)機遇，因為產(chǎn)業(yè)鏈確實能提供平價的、更好的產(chǎn)品。

越聲理財表示，在“碳中和碳達(dá)峰”的大背景下，新能源(新能源汽車、光伏概念)是產(chǎn)業(yè)趨勢最確定的方向，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)受益智能物聯(lián)網(wǎng)等下游的爆發(fā)，行業(yè)高景氣有望延續(xù)至明年。同時，新能源和半導(dǎo)體也是政策支持的方向。三大高景氣賽道后期仍有望繼續(xù)活躍，以“寧組合”為代表的科技成長股有望取代“茅指數(shù)”成為新的“核心資產(chǎn)”。