上市公司半年報(bào)陸續(xù)披露，一些私募大佬的隱形重倉(cāng)股也浮出水面。
截至二季度末，高毅資產(chǎn)馮柳繼續(xù)持有海康威視，新進(jìn)了恒立液壓、華潤(rùn)三九、西部超導(dǎo)等一些“小而精”的細(xì)分賽道龍頭股。高毅資產(chǎn)鄧曉峰在加倉(cāng)紫金礦業(yè)、西部礦業(yè)等資源股的基礎(chǔ)上，減持了愛博醫(yī)療、開立醫(yī)療等醫(yī)藥股。高毅資產(chǎn)旗下四只基金同時(shí)新進(jìn)了特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈股票旭升股份。高瓴旗下禮仁投資和林鵬創(chuàng)建的和諧匯一旗下基金則加碼了超圖軟件、中控技術(shù)等科技股。
馮柳加倉(cāng)多只細(xì)分賽道龍頭股
與去年“抱團(tuán)大而美”不同，今年私募大佬重點(diǎn)關(guān)注“小而精”，深入挖掘細(xì)分賽道中的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。
高毅資產(chǎn)馮柳管理的高毅鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金截至二季度末仍持有?？低?.15億股，位列該股第四大流通股股東，持股市值達(dá)138.68億元。
除海康威視外，馮柳二季度對(duì)一些細(xì)分賽道龍頭股的關(guān)注度明顯提高。其管理的鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金新買入多只細(xì)分賽道龍頭股。國(guó)產(chǎn)液壓件龍頭恒立液壓二季度獲馮柳新進(jìn)630萬(wàn)股，持倉(cāng)市值5.41億元；醫(yī)藥OTC龍頭企業(yè)華潤(rùn)三九二季度獲馮柳新買入2150萬(wàn)股，持倉(cāng)市值5.75億元；航空鈦材料龍頭企業(yè)西部超導(dǎo)獲馮柳新買入1500萬(wàn)股，持股市值達(dá)9.73億元，位列該股第七大流通股股東。
除了新買入，二季度鄰山1號(hào)遠(yuǎn)望基金還加倉(cāng)了部分細(xì)分賽道龍頭企業(yè)。國(guó)內(nèi)航空航天金屬增材制造龍頭鉑力特獲馮柳增持80萬(wàn)股，合計(jì)持有380萬(wàn)股，持股市值7.1億元；高端金屬粉體材料龍頭博遷新材獲馮柳加倉(cāng)250萬(wàn)股，最新持倉(cāng)增至750萬(wàn)股，持股市值5.54億元。二季度以來(lái)，鉑力特累計(jì)漲幅接近100%，博遷新材累計(jì)上漲逾70%。
高毅鄧曉峰擁抱資源股
高毅資產(chǎn)鄧曉峰對(duì)資源股情有獨(dú)鐘。
二季度，鄧曉峰管理的高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃和高毅曉峰2號(hào)致信基金分別新進(jìn)和加倉(cāng)了西部礦業(yè)，高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃新進(jìn)該股3784.97萬(wàn)股，持股市值4.52億元，位列該股第四大流通股股東；高毅曉峰2號(hào)致信基金加倉(cāng)該股505.52萬(wàn)股，持股市值達(dá)5.10億元，位列該股第二大流通股股東。此外，鄧曉峰管理的這兩只基金還分別新進(jìn)和加倉(cāng)了紫金礦業(yè)，合計(jì)持股7.05億股，持股市值達(dá)68.35億元。
加倉(cāng)資源股的基礎(chǔ)上，鄧曉峰減持了部分醫(yī)療股。愛博醫(yī)療、開立醫(yī)療為鄧曉峰今年一季度新買入，二季度均有不同程度減持，高毅曉峰2號(hào)致信基金減持開立醫(yī)療208萬(wàn)股，減持愛博醫(yī)療3.99萬(wàn)股。
在鄧曉峰的持倉(cāng)中，有一只股票尤其被他看好，那便是特斯拉產(chǎn)業(yè)鏈股票旭升股份。鄧曉峰管理的四只基金均出現(xiàn)在該股前十大流通股股東名單中，且四只基金均在二季度加倉(cāng)。四只基金合計(jì)持有該股1453.57萬(wàn)股，合計(jì)持有市值4.91億元。
張磊、林鵬加碼科技股
二季度，高瓴旗下證券私募基金禮仁投資——禮仁卓越長(zhǎng)青二期私募證券投資基金新進(jìn)超圖軟件420萬(wàn)股，持股市值9181.2萬(wàn)元，位列該股第九大流通股股東。此外，禮仁卓越長(zhǎng)青二期私募證券投資基金二季度還加倉(cāng)了醫(yī)藥股安圖生物43.50萬(wàn)股，持股市值1.43億元。
林鵬“公奔私”后創(chuàng)建了和諧匯一資產(chǎn)管理有限公司。該公司旗下和諧匯一遠(yuǎn)景2號(hào)私募證券投資基金二季度新進(jìn)了中控技術(shù)111.75萬(wàn)股，持股市值1.05億元，位列該股第5大流通股股東；和諧匯一遠(yuǎn)景1號(hào)私募證券投資基金新進(jìn)該股47.18萬(wàn)股，持股市值4442.24萬(wàn)元，位列該股第8大流通股股東；諧匯一遠(yuǎn)景3號(hào)私募證券投資基金新進(jìn)該股43.69萬(wàn)股，持股市值4113.85萬(wàn)元，位列該股第10大流通股股東。三只基金合計(jì)持有該股202.62萬(wàn)股，合計(jì)持股市值1.9億元。