上市公司年報的密集披露，使得備受關(guān)注的私募大佬持倉浮出水面。

最新數(shù)據(jù)顯示，高毅資產(chǎn)基金經(jīng)理馮柳去年四季度新進了大亞圣象、風(fēng)華高科，并且繼續(xù)重倉持有大華股份，正心谷創(chuàng)新資本創(chuàng)始人林利軍則新進海螺水泥，和諧匯一董事長林鵬奔私后首度現(xiàn)身上市公司流通股東名單，去年四季度新進了華域汽車，淡水泉趙軍則減持了濮陽惠成……

高毅馮柳新進中小市值標(biāo)的

上市公司年報顯示，高毅資產(chǎn)明星基金經(jīng)理馮柳管理的高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金，在去年四季度新進了地板和人造板行業(yè)龍頭企業(yè)大亞圣象，持有1000萬股，期末持股市值為1.4億元，位列第六大流通股東。

公開資料顯示，大亞圣象家居股份有限公司創(chuàng)建于1999年，是我國人造板和地板行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，去年上半年由于疫情因素影響，公司業(yè)績出現(xiàn)明顯下滑，上半年實現(xiàn)營業(yè)收入25.4億元，同比下降17.61%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.58億元，同比下降19.54%，因此去年上半年其股價在低位震蕩，但隨著業(yè)績逐步回暖，順周期標(biāo)的短期受關(guān)注，公司股價去年三季度一度沖至23元的股價高點，不過后續(xù)由于實控人變更、收到警示函等因素，公司在去年四季度股價快速回落，馮柳便是在股價下跌過程中進場。

與此同時，馮柳去年四季度還盯上了另一只中小市值標(biāo)的——風(fēng)華高科。具體來看，高毅鄰山1號遠(yuǎn)望基金在去年四季度新進國內(nèi)MLCC（片式多層陶瓷電容）龍頭風(fēng)華高科，持股數(shù)量為1000萬股，期末持股市值為3.37億元，位列第八大流通股東。

據(jù)悉，風(fēng)華高科是國內(nèi)領(lǐng)先的被動電子元器件生產(chǎn)廠商，早在1985年就開始生產(chǎn)片式陶瓷電容（MLCC）。受益于5G、汽車、服務(wù)器市場需求，被動元件行業(yè)景氣度回升，2020年公司實現(xiàn)營業(yè)收入43.32億元，同比增長31.54%；實現(xiàn)歸母凈利潤3.59億元，同比增長5.86%。

林鵬新進華域汽車

原東方紅資管明星基金經(jīng)理林鵬奔私后的布局，也因上市公司的年報披露浮出水面。

年報數(shù)據(jù)顯示，和諧匯一旗下的和諧匯一遠(yuǎn)景2號基金去年四季度新進了車飾龍頭華域汽車，持有1283.60萬股，期末持股市值為3.7億元，位列第九大流通股東的位置。

從業(yè)績表現(xiàn)來看，上半年疫情導(dǎo)致華域汽車業(yè)績下滑，下半年公司營收和凈利逐季回升，因此2020年總體趨穩(wěn)。數(shù)據(jù)顯示，2020年公司營業(yè)收入1335.78億元，同比下降7.3%；歸母凈利54.03億元，同比下降16.4%。去年四季度營業(yè)收入418.52億元，同比增長8.9%，環(huán)比增長9.8%；歸母凈利23.01億元，同比增長49.8%，環(huán)比增長28.2%。

林鵬買入華域汽車的邏輯其實有跡可循。此前，林鵬在和諧匯一2021年度策略交流會上表示，中國制造業(yè)具備的規(guī)模優(yōu)勢、產(chǎn)業(yè)鏈齊全優(yōu)勢、基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢，是其他國家無法相比的，因此中國制造業(yè)具有非常強的競爭優(yōu)勢，而且這對于中國資本市場是最強大的支撐。

同樣對制造業(yè)標(biāo)的感興趣的還有正心谷創(chuàng)新資本創(chuàng)始人林利軍。

年報顯示，去年四季度正心谷（檀真）價值中國專享私募基金新進了海螺水泥，持有該股1837.27萬股，持股市值為9.48億元，位列第八大流通股東的位置。

值得注意的是，高瓴資本也對海鷗水泥頗為看好，早在2019年三季度末，高瓴資本就進入了海螺水泥的前十大股東名單，此后一直堅定持有，截至去年底，高瓴資本持有3732.26萬股，持股市值為19.27億元。

年報數(shù)據(jù)顯示，海螺水泥在2020年實現(xiàn)營業(yè)收入1762.4億元，同比增長12.23%；凈利潤351.3億元，同比增長4.58%。從股價表現(xiàn)來看，由于去年水泥價格下滑明顯，海螺水泥從去年三季度開始股價震蕩下行，不過，天風(fēng)證券分析稱，在“雙碳”目標(biāo)下，水泥行業(yè)環(huán)保要求或趨嚴(yán)，公司能耗及成本優(yōu)勢有望進一步凸顯，龍頭地位進一步鞏固，同時公司仍在加快產(chǎn)業(yè)鏈布局，未來增長可期。

淡水泉趙軍減持濮陽惠成

近日，濮陽惠成披露了2020年度報告，跟蹤該股票兩年有余的百億級私募淡水泉投資掌門人趙軍的減倉操作也得以曝光。

數(shù)據(jù)顯示，截至去年底，淡水泉精選一期和華潤信托-淡水泉平衡5期兩只產(chǎn)品，合計持有濮陽惠成519.45萬股，持股數(shù)量相較于去年三季度末沒有變化，但外貿(mào)信托-淡水泉平衡3期則退出了前十大流通股東名單。

百億級私募淡水泉投資掌門人趙軍，一向擅長逆向投資，堅持奉行“逆向投資和行業(yè)輪換策略”，往往不會用過多的倉位參與市場熱點，相反常?！奥穹币恍﹥r值被低估的股票，從歷史數(shù)據(jù)來看，趙軍曾精準(zhǔn)抄底濮陽惠成。

數(shù)據(jù)顯示，淡水泉出現(xiàn)在濮陽惠成前十大流通股名單，是從2018年中開始的，截至2018年6月底，淡水泉精選1期持有該股票144.55萬股，為當(dāng)年二季度新進。對照股價走勢來看，2018年二季度濮陽惠成跌幅達(dá)17%，其震蕩下跌態(tài)勢一直持續(xù)到2018年底。在此期間，淡水泉仍在加倉，截至2018年末，淡水泉精選1期持有161.85萬股。

2019年一季度，濮陽惠成漲勢強勁，2019年1月2日—2019年3月12日的漲幅更是高達(dá)92.27%，淡水泉在此期間明顯做了減倉動作，截至2019年一季度末，淡水泉已經(jīng)從濮陽惠成的前十大流通股東名單中退出。直到2019年二季度，濮陽惠成出現(xiàn)大幅下跌時，淡水泉才再次加倉，持股數(shù)量達(dá)120.6萬股。

從趙軍的歷史操作中來看，其減倉動作不難理解。去年二三季度濮陽惠成股價累計漲幅超過30%，股價一度站上27元的高位，不過經(jīng)過去年四季度的調(diào)整，趙軍是否會逢低加倉只有濮陽惠成一季報出爐時才能知曉，從3月濮陽惠成發(fā)布的《2020年向特定對象發(fā)行股票募集說明書》來看，淡水泉并未參與定增。

另外，“民間股神”林園仍舊對“嘴巴相關(guān)的東西”頗為執(zhí)著。截至去年底，林園投資12號私募投資基金、林園投資158號私募證券投資基金兩只產(chǎn)品，合計持有金龍魚252.23萬股，期末持股市值為2.73億元。